| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 747 536.00 | | 747 536.00 | 747 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 991.00 | 159 423.00 | 13 568.00 | 172 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 297.00 | 277 754.00 | 71 542.00 | 349 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 074.00 | 437 177.00 | 832 897.00 | 1 270 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BZ Autres créances | 727 992.00 | | 727 992.00 | 727 992.00 |
CF Disponibilités | 641 027.00 | | 641 027.00 | 641 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 558.00 | | 1 379 558.00 | 1 379 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 632.00 | 437 177.00 | 2 212 455.00 | 2 649 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 710 577.00 | | | 710 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 495 295.00 | 1 242 878.00 | | 1 495 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 707.00 | 252 417.00 | | 223 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 702.00 | 1 535 995.00 | | 1 759 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 591.00 | 59 736.00 | | 48 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 683.00 | 119 359.00 | | 177 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 220.00 | 53 405.00 | | 110 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 259.00 | 71 592.00 | | 116 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 753.00 | 304 092.00 | | 452 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 455.00 | 1 840 087.00 | | 2 212 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 141.00 | 136 651.00 | | 237 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | 531.00 | | 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 320.00 | | 979 320.00 | 979 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 320.00 | | 979 320.00 | 979 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 654.00 | |
GE Autres charges | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 198 192.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 254.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 4 400.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 4 400.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 066.00 | -4 400.00 | | 9 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 742.00 | 72 066.00 | | 33 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 453.00 | 1 134 404.00 | | 1 187 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 746.00 | 881 987.00 | | 963 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 707.00 | 252 417.00 | | 223 707.00 |