| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 747 536.00 | | 747 536.00 | 747 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 893.00 | 124 549.00 | 59 344.00 | 183 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 766.00 | 257 526.00 | 104 240.00 | 361 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 295.00 | 382 075.00 | 911 220.00 | 1 293 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BZ Autres créances | 375 563.00 | | 375 563.00 | 375 563.00 |
CF Disponibilités | 170 403.00 | | 170 403.00 | 170 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 401.00 | | 552 401.00 | 552 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 696.00 | 382 075.00 | 1 463 621.00 | 1 845 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 903 161.00 | 666 065.00 | | 903 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 525.00 | 237 096.00 | | 184 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 386.00 | 943 861.00 | | 1 128 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 205.00 | 153 114.00 | | 120 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 536.00 | 34 396.00 | | 27 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 676.00 | 76 813.00 | | 81 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 818.00 | 94 717.00 | | 105 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 235.00 | 359 041.00 | | 335 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 621.00 | 1 302 902.00 | | 1 463 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 366.00 | 241 155.00 | | 252 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 169.00 | 663.00 | | 2 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 768.00 | | 1 474 768.00 | 1 474 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 768.00 | | 1 474 768.00 | 1 474 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 305.00 | 41 462.00 | | 14 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 694.00 | 1 484.00 | | 1 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 657.00 | 260.00 | | 6 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 657.00 | 260.00 | | 6 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 240.00 | -260.00 | | -6 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 378.00 | 90 647.00 | | 53 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 683.00 | 1 453 298.00 | | 1 493 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 158.00 | 1 216 203.00 | | 1 309 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 525.00 | 237 096.00 | | 184 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 136.00 | | 91 459.00 | 1 295 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 299.00 | 1 293 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 299.00 | 545 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 536.00 | | | 747 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 499.00 | | 91 459.00 | 547 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 413.00 | 42 145.00 | 3 482.00 | 343 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 413.00 | 42 145.00 | 3 482.00 | 343 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 676.00 | 81 676.00 | | 81 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VC Groupe et associés | 367 891.00 | 367 891.00 | | 367 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 036.00 | 35 166.00 | 55 279.00 | 118 036.00 |
VI Groupe et associés | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 752.00 | | | 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 156.00 | | | 35 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 947.00 | 375 947.00 | | 375 947.00 |
VW T.V.A. | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 235.00 | 252 366.00 | 55 279.00 | 335 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 035.00 | 19 718.00 | | 22 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 691.00 | 16 467.00 | | 16 691.00 |
ST Autres comptes | 113 425.00 | 107 084.00 | | 113 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 094.00 | 43 391.00 | | 38 094.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 036.00 | 2 811.00 | | 8 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 283.00 | 6 504.00 | | 4 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 318.00 | 26 222.00 | | 26 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 574.00 | 170 845.00 | | 183 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 612.00 | 51 290.00 | | 55 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 946.00 | 170 453.00 | | 176 946.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |