| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841 880.00 | 705 235.00 | 136 645.00 | 841 880.00 |
AH Fonds commercial | 237 084.00 | | 237 084.00 | 237 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 527 617.00 | 2 332 100.00 | 1 195 516.00 | 3 527 617.00 |
BF Prêts | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 827.00 | | 176 827.00 | 176 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 815 922.00 | 3 037 336.00 | 1 778 586.00 | 4 815 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 439.00 | | 127 439.00 | 127 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 767 432.00 | 1 141 698.00 | 9 625 733.00 | 10 767 432.00 |
BZ Autres créances | 13 258 210.00 | 150 000.00 | 13 108 210.00 | 13 258 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
CF Disponibilités | 1 462 191.00 | | 1 462 191.00 | 1 462 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 774.00 | | 231 774.00 | 231 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 857 874.00 | 1 302 524.00 | 24 555 350.00 | 25 857 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 673 797.00 | 4 339 860.00 | 26 333 937.00 | 30 673 797.00 |
CU Autres participations | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 190.00 | 729 190.00 | | 729 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 095 713.00 | 3 095 713.00 | | 3 095 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 985.00 | 55 985.00 | | 55 985.00 |
DG Autres réserves | 122 227.00 | 122 227.00 | | 122 227.00 |
DH Report à nouveau | -296 126.00 | -948 946.00 | | -296 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 329 665.00 | 652 820.00 | | 1 329 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 565.00 | 77 565.00 | | 77 565.00 |
DL TOTAL (I) | 5 114 221.00 | 3 784 555.00 | | 5 114 221.00 |
DP Provisions pour risques | 191 698.00 | 186 798.00 | | 191 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 698.00 | 186 798.00 | | 191 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 549.00 | 650 334.00 | | 477 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 370 078.00 | 12 277 416.00 | | 14 370 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 666 287.00 | 5 158 748.00 | | 5 666 287.00 |
EA Autres dettes | 486 086.00 | 114 745.00 | | 486 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 014.00 | 1 337.00 | | 28 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 028 016.00 | 18 202 582.00 | | 21 028 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 333 937.00 | 22 173 936.00 | | 26 333 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 714 096.00 | 17 727 603.00 | | 20 714 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 888 173.00 | | 36 888 173.00 | 36 888 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 888 173.00 | | 36 888 173.00 | 36 888 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 173 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 466 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 239 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 600 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 007 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 065.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 931 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 242 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 371 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 139.00 | 165 664.00 | | 158 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 941.00 | 29 143.00 | | 67 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 821.00 | 313 631.00 | | 12 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 700.00 | 62 820.00 | | 35 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 463.00 | 405 595.00 | | 116 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 638.00 | 1 217 264.00 | | 38 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 623.00 | 8 215.00 | | 2 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 700.00 | 59 500.00 | | 23 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 961.00 | 1 284 979.00 | | 64 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 501.00 | -879 383.00 | | 51 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 922.00 | | | 92 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 436 114.00 | 35 000 471.00 | | 37 436 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 106 448.00 | 34 347 650.00 | | 36 106 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 329 665.00 | 652 821.00 | | 1 329 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 043.00 | | | 56 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 577 252.00 | | 324 572.00 | 4 577 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 592.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 592.00 | 209 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 902.00 | 4 815 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 225.00 | 1 078 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 085.00 | 3 527 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 329.00 | | 31 861.00 | 1 085 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 269 524.00 | | 292 178.00 | 3 269 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 399.00 | | 532.00 | 222 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 569 367.00 | 537 655.00 | 69 686.00 | 2 569 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633 759.00 | 109 701.00 | 38 225.00 | 633 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 608.00 | 427 954.00 | 31 461.00 | 1 935 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 798.00 | 109 765.00 | 104 865.00 | 186 798.00 |
6T Sur comptes clients | 133 873.00 | 1 007 825.00 | | 133 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 826.00 | | | 160 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 699.00 | 1 007 825.00 | | 294 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 498.00 | 1 117 590.00 | 104 865.00 | 481 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 093 890.00 | 69 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 700.00 | 35 700.00 | |