| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 122 466.00 | 15 122.00 | 107 343.00 | 122 466.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155 212.00 | 1 012 664.00 | 142 547.00 | 1 155 212.00 |
AH Fonds commercial | 237 084.00 | | 237 084.00 | 237 084.00 |
AP Constructions | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 597 953.00 | 4 096 612.00 | 1 501 341.00 | 5 597 953.00 |
BF Prêts | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 850.00 | | 251 850.00 | 251 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 379 860.00 | 5 137 432.00 | 2 242 427.00 | 7 379 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 983.00 | | 167 983.00 | 167 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 264 882.00 | 37 122.00 | 12 227 759.00 | 12 264 882.00 |
BZ Autres créances | 10 132 868.00 | | 10 132 868.00 | 10 132 868.00 |
CF Disponibilités | 822 781.00 | | 822 781.00 | 822 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 982.00 | | 383 982.00 | 383 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 772 497.00 | 37 122.00 | 23 735 375.00 | 23 772 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 152 358.00 | 5 174 555.00 | 25 977 803.00 | 31 152 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 097.00 | | | 44 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 190.00 | 729 190.00 | | 729 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 095 713.00 | 3 095 713.00 | | 3 095 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 985.00 | 55 985.00 | | 55 985.00 |
DG Autres réserves | 122 227.00 | 122 227.00 | | 122 227.00 |
DH Report à nouveau | 1 871 394.00 | 1 033 539.00 | | 1 871 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 837 368.00 | 837 855.00 | | 1 837 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 565.00 | 77 565.00 | | 77 565.00 |
DL TOTAL (I) | 7 789 444.00 | 5 952 076.00 | | 7 789 444.00 |
DP Provisions pour risques | 324 774.00 | 291 338.00 | | 324 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 774.00 | 291 338.00 | | 324 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 842.00 | 315 430.00 | | 154 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 072 458.00 | 13 598 782.00 | | 8 072 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 041 168.00 | 8 134 230.00 | | 9 041 168.00 |
EA Autres dettes | 573 438.00 | 434 634.00 | | 573 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 529.00 | 89 703.00 | | 20 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 862 436.00 | 22 572 779.00 | | 17 862 436.00 |
ED (V) | 1 147.00 | 2 499.00 | | 1 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 977 803.00 | 28 818 693.00 | | 25 977 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 862 436.00 | 22 421 781.00 | | 17 862 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 867 791.00 | | 41 867 791.00 | 41 867 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 867 791.00 | | 41 867 791.00 | 41 867 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 408 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 234 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 072 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 014 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 513.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 899 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 508 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 467 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 413 883.00 | 244 489.00 | | 413 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570 026.00 | 206 653.00 | | 570 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 045.00 | 17 239.00 | | 5 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 169 310.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 071.00 | 393 202.00 | | 615 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 537.00 | 483 052.00 | | 267 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 251.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | 40 000.00 | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 537.00 | 540 303.00 | | 289 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 534.00 | -147 100.00 | | 325 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 804.00 | -171 442.00 | | -44 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 033 247.00 | 35 275 435.00 | | 44 033 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 195 879.00 | 34 437 580.00 | | 42 195 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 837 368.00 | 837 855.00 | | 1 837 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 158.00 | 90 158.00 | | 90 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 551 383.00 | | 949 464.00 | 6 551 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 466.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 695.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 695.00 | 254 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 987.00 | 7 379 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 160.00 | 1 392 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 132.00 | 5 610 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 599.00 | | 111 857.00 | 1 301 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 001 127.00 | | 708 990.00 | 5 001 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 655.00 | | 6 149.00 | 248 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 496 660.00 | 761 064.00 | 120 292.00 | 4 496 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 122.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981 274.00 | 52 550.00 | 21 160.00 | 981 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 515 386.00 | 693 391.00 | 99 132.00 | 3 515 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 338.00 | 146 295.00 | 112 859.00 | 291 338.00 |
6T Sur comptes clients | 1 044 947.00 | | 1 007 825.00 | 1 044 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044 947.00 | | 1 007 825.00 | 1 044 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 336 285.00 | 146 295.00 | 1 120 684.00 | 1 336 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 513.00 | 1 082 148.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | 40 000.00 | |