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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064 514.00 | 981 274.00 | 83 240.00 | 1 064 514.00 |
AH Fonds commercial | 237 084.00 | | 237 084.00 | 237 084.00 |
AP Constructions | 12 757.00 | 12 290.00 | 466.00 | 12 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 988 095.00 | 3 502 820.00 | 1 485 275.00 | 4 988 095.00 |
BF Prêts | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 195.00 | | 247 195.00 | 247 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 551 383.00 | 4 496 660.00 | 2 054 722.00 | 6 551 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 741.00 | | 160 741.00 | 160 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 606 726.00 | 1 044 947.00 | 16 561 778.00 | 17 606 726.00 |
BZ Autres créances | 8 471 860.00 | | 8 471 860.00 | 8 471 860.00 |
CF Disponibilités | 1 207 492.00 | | 1 207 492.00 | 1 207 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362 097.00 | | 362 097.00 | 362 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 808 918.00 | 1 044 947.00 | 26 763 970.00 | 27 808 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 360 302.00 | 5 541 608.00 | 28 818 693.00 | 34 360 302.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 190.00 | 729 190.00 | | 729 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 095 713.00 | 3 095 713.00 | | 3 095 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 985.00 | 55 985.00 | | 55 985.00 |
DG Autres réserves | 122 227.00 | 122 227.00 | | 122 227.00 |
DH Report à nouveau | 1 033 539.00 | -296 126.00 | | 1 033 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 855.00 | 1 329 665.00 | | 837 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 565.00 | 77 565.00 | | 77 565.00 |
DL TOTAL (I) | 5 952 076.00 | 5 114 221.00 | | 5 952 076.00 |
DP Provisions pour risques | 291 338.00 | 191 698.00 | | 291 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 338.00 | 191 698.00 | | 291 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 430.00 | 477 549.00 | | 315 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 598 782.00 | 14 370 078.00 | | 13 598 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 134 230.00 | 5 666 287.00 | | 8 134 230.00 |
EA Autres dettes | 434 634.00 | 486 086.00 | | 434 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 703.00 | 28 014.00 | | 89 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 572 779.00 | 21 028 016.00 | | 22 572 779.00 |
ED (V) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 818 693.00 | 26 333 937.00 | | 28 818 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 421 781.00 | 20 714 096.00 | | 22 421 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 289 940.00 | | 33 289 940.00 | 33 289 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 289 940.00 | | 33 289 940.00 | 33 289 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 337 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 386 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 751 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 236 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 475 342.00 | |
GE Autres charges | | | 99 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 045 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 291 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244 489.00 | 158 139.00 | | 244 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 653.00 | 67 941.00 | | 206 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 239.00 | 12 821.00 | | 17 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 310.00 | 35 700.00 | | 169 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 202.00 | 116 463.00 | | 393 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483 052.00 | 38 638.00 | | 483 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 251.00 | 2 623.00 | | 17 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 23 700.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 303.00 | 64 961.00 | | 540 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 100.00 | 51 501.00 | | -147 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 442.00 | 92 922.00 | | -171 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 275 435.00 | 37 436 114.00 | | 35 275 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 437 580.00 | 36 106 448.00 | | 34 437 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 855.00 | 1 329 665.00 | | 837 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 158.00 | 56 043.00 | | 90 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 815 922.00 | | 3 703 368.00 | 4 815 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 389.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 642.00 | 248 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 967 908.00 | 6 551 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 021 085.00 | 1 301 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890 180.00 | 5 001 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078 965.00 | | 1 243 719.00 | 1 078 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 527 617.00 | | 2 363 691.00 | 3 527 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 339.00 | | 95 957.00 | 209 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 037 336.00 | 2 482 269.00 | 1 022 944.00 | 3 037 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705 235.00 | 285 451.00 | 9 412.00 | 705 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 332 100.00 | 2 196 817.00 | 1 013 532.00 | 2 332 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 698.00 | 417 147.00 | 317 507.00 | 191 698.00 |
6T Sur comptes clients | 1 141 698.00 | 1 116.00 | 97 867.00 | 1 141 698.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 826.00 | | 160 826.00 | 160 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 302 524.00 | 1 116.00 | 258 693.00 | 1 302 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 494 223.00 | 418 263.00 | 576 201.00 | 1 494 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 342.00 | 384 838.00 | |
UG ‐ Financières | | 11.00 | 150 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 169 310.00 | |