| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 156 000.00 | 74 000.00 | 82 000.00 | 156 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 527 000.00 | 1 247 000.00 | 280 000.00 | 1 527 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 097 000.00 | 2 149 000.00 | 948 000.00 | 3 097 000.00 |
AN Terrains | 553 000.00 | | 553 000.00 | 553 000.00 |
AP Constructions | 5 843 000.00 | 3 355 000.00 | 2 487 000.00 | 5 843 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 477 000.00 | 21 557 000.00 | 1 921 000.00 | 23 477 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 045 000.00 | 29 446 000.00 | 6 598 000.00 | 36 045 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 036 000.00 | 37 000.00 | 23 999 000.00 | 24 036 000.00 |
BZ Autres créances | 14 365 000.00 | | 14 365 000.00 | 14 365 000.00 |
CF Disponibilités | 3 216 000.00 | | 3 216 000.00 | 3 216 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 234 000.00 | 37 000.00 | 42 197 000.00 | 42 234 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 280 000.00 | 29 484 000.00 | 48 797 000.00 | 78 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 374 000.00 | 1 374 000.00 | | 1 374 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 419 000.00 | 14 419 000.00 | | 14 419 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 325 000.00 | 3 709 000.00 | | 2 325 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 000.00 | -1 384 000.00 | | -33 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 71 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 19 515 000.00 | 19 620 000.00 | | 19 515 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 925 000.00 | 5 255 000.00 | | 2 925 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 925 000.00 | 5 255 000.00 | | 2 925 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | -3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | 31 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 943 000.00 | 11 049 000.00 | | 8 943 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 252 000.00 | 15 984 000.00 | | 16 252 000.00 |
EA Autres dettes | 1 123 000.00 | 969 000.00 | | 1 123 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 346 000.00 | 28 050 000.00 | | 26 346 000.00 |
ED (V) | 11 000.00 | 9 000.00 | | 11 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 797 000.00 | 52 934 000.00 | | 48 797 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 345 000.00 | 28 050 000.00 | | 26 345 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 504 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 504 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 314 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 575 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 393 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 414 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 380 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 710 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 980 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 237 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 000.00 | |
GE Autres charges | | | 145 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 271 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435 000.00 | 30 000.00 | | 435 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 332 000.00 | 386 000.00 | | 2 332 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 767 000.00 | 484 000.00 | | 2 767 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 819 000.00 | 287 000.00 | | 1 819 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 000.00 | 19 000.00 | | 47 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 122 000.00 | 574 000.00 | | 1 122 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 988 000.00 | 880 000.00 | | 2 988 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 000.00 | -396 000.00 | | -221 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 000.00 | 1 276 000.00 | | -54 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 182 000.00 | 88 005 000.00 | | 66 182 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 215 000.00 | 89 389 000.00 | | 66 215 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 000.00 | -1 384 000.00 | | -33 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 328 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016 000.00 | 36 041 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 156 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 679 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 981 000.00 | 29 881 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 689 000.00 | | 86 000.00 | 5 689 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 767 000.00 | | 1 096 000.00 | 29 767 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 000.00 | | 80 000.00 | 283 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 828 000.00 | 1 027 000.00 | 934 000.00 | 24 828 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 828 000.00 | 1 027 000.00 | 934 000.00 | 24 828 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 943 000.00 | 8 943 000.00 | | 8 943 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 251 000.00 | 16 251 000.00 | | 16 251 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123 000.00 | 1 123 000.00 | | 1 123 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 999 000.00 | 23 955 000.00 | 44 000.00 | 23 999 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 365 000.00 | 14 365 000.00 | | 14 365 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 703 000.00 | 38 332 000.00 | 372 000.00 | 38 703 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 338 000.00 | 26 338 000.00 | | 26 338 000.00 |