| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 156 000.00 | 43 000.00 | 113 000.00 | 156 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537 000.00 | 1 138 000.00 | 399 000.00 | 1 537 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 097 000.00 | 1 432 000.00 | 1 665 000.00 | 3 097 000.00 |
AN Terrains | 553 000.00 | | 553 000.00 | 553 000.00 |
AP Constructions | 5 855 000.00 | 3 212 000.00 | 2 643 000.00 | 5 855 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 350 000.00 | 21 607 000.00 | 1 743 000.00 | 23 350 000.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 896 000.00 | 27 441 000.00 | 8 455 000.00 | 35 896 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 307 000.00 | 37 000.00 | 23 270 000.00 | 23 307 000.00 |
BZ Autres créances | 17 569 000.00 | | 17 569 000.00 | 17 569 000.00 |
CF Disponibilités | 3 279 000.00 | | 3 279 000.00 | 3 279 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 516 000.00 | 37 000.00 | 44 479 000.00 | 44 516 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 413 000.00 | 27 478 000.00 | 52 934 000.00 | 80 413 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 374 000.00 | 729 000.00 | | 1 374 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 419 000.00 | 3 096 000.00 | | 14 419 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 1 375 000.00 | 122 000.00 | | 1 375 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 709 000.00 | 1 871 000.00 | | 3 709 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 384 000.00 | 1 837 000.00 | | -1 384 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 000.00 | 77 000.00 | | 71 000.00 |
DL TOTAL (I) | 19 620 000.00 | 7 789 000.00 | | 19 620 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 255 000.00 | 325 000.00 | | 5 255 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 255 000.00 | 325 000.00 | | 5 255 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | -3 000.00 | 7 000.00 | | -3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 000.00 | 148 000.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 049 000.00 | 8 074 000.00 | | 11 049 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 984 000.00 | 9 041 000.00 | | 15 984 000.00 |
EA Autres dettes | 969 000.00 | 406 000.00 | | 969 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 050 000.00 | 17 697 000.00 | | 28 050 000.00 |
ED (V) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 934 000.00 | 25 811 000.00 | | 52 934 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 050 000.00 | 17 862 000.00 | | 28 050 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 54 474 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 474 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 011 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 521 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 573 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 190 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 524 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 963 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 883 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 166 000.00 | |
GE Autres charges | | | -117 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 183 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 386 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 409 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 574 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 570 000.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | 5 000.00 | | 68 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 000.00 | 40 000.00 | | 386 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 000.00 | 615 000.00 | | 484 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 000.00 | 268 000.00 | | 287 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574 000.00 | 22 000.00 | | 574 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880 000.00 | 290 000.00 | | 880 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 000.00 | 325 000.00 | | -396 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 000.00 | -45 000.00 | | 276 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 414 000.00 | 44 639 000.00 | | 131 414 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 414.00 | 42 802 000.00 | | 1 515 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 384 000.00 | 1 837 000.00 | | -1 384 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 000.00 | | 31 550 000.00 | 1 515 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 220 000.00 | 5 845 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 220 000.00 | 5 845 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 000.00 | | 31 550 000.00 | 1 515 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 109 000.00 | 21 098 000.00 | 379 000.00 | 4 109 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 109 000.00 | 21 098 000.00 | 379 000.00 | 4 109 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 049 000.00 | 11 049 000.00 | | 11 049 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 984 000.00 | 15 984 000.00 | | 15 984 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969 000.00 | 969 000.00 | | 969 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 307 000.00 | 23 263 000.00 | 44 000.00 | 23 307 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 569 000.00 | 17 569 000.00 | | 17 569 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 130 000.00 | 40 848 000.00 | 326 000.00 | 41 130 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 023 000.00 | 28 023 000.00 | | 28 023 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 878.00 | 1 721.00 | | 1 878.00 |