| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 156 316.00 | 105 229.00 | 51 087.00 | 156 316.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 532 303.00 | 1 435 438.00 | 96 864.00 | 1 532 303.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 276.00 | 1 055 276.00 | | 1 055 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 096 949.00 | 2 862 725.00 | 234 223.00 | 3 096 949.00 |
AN Terrains | 552 795.00 | | 552 795.00 | 552 795.00 |
AP Constructions | 5 842 528.00 | 3 506 406.00 | 2 336 122.00 | 5 842 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 378 787.00 | 22 280 765.00 | 2 098 022.00 | 24 378 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 738.00 | | 273 738.00 | 273 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 897 381.00 | 31 254 512.00 | 5 642 869.00 | 36 897 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 153.00 | | 167 153.00 | 167 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 043 584.00 | 37 122.00 | 33 006 461.00 | 33 043 584.00 |
BZ Autres créances | 8 251 050.00 | | 8 251 050.00 | 8 251 050.00 |
CF Disponibilités | 4 991 629.00 | | 4 991 629.00 | 4 991 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 464 954.00 | 37 122.00 | 46 427 831.00 | 46 464 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 373 461.00 | 31 291 635.00 | 52 081 826.00 | 83 373 461.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 374 190.00 | 1 374 190.00 | | 1 374 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 419 299.00 | 14 419 299.00 | | 14 419 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 985.00 | 55 985.00 | | 55 985.00 |
DG Autres réserves | 1 374 625.00 | 1 374 625.00 | | 1 374 625.00 |
DH Report à nouveau | 2 291 145.00 | 2 324 581.00 | | 2 291 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 809 539.00 | -33 436.00 | | 2 809 539.00 |
DL TOTAL (I) | 22 324 784.00 | 19 515 245.00 | | 22 324 784.00 |
DP Provisions pour risques | 2 678 047.00 | 2 925 009.00 | | 2 678 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 678 047.00 | 2 925 009.00 | | 2 678 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 051.00 | 5 967.00 | | 5 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441.00 | 429.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 995 940.00 | 8 943 367.00 | | 8 995 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 696 852.00 | 16 251 819.00 | | 16 696 852.00 |
EA Autres dettes | 1 065 693.00 | 1 123 471.00 | | 1 065 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 669.00 | 20 529.00 | | 303 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 067 649.00 | 26 345 585.00 | | 27 067 649.00 |
ED (V) | 11 345.00 | 10 853.00 | | 11 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 081 826.00 | 48 796 693.00 | | 52 081 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 067 207.00 | 26 345 155.00 | | 27 067 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 051.00 | 5 967.00 | | 5 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 403 671.00 | | 73 403 671.00 | 73 403 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 403 671.00 | | 73 403 671.00 | 73 403 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 082 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 689 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 908 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 215 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 634 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 809 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 638.00 | |
GE Autres charges | | | 43 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 120 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 569 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 468 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 449 994.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386 227.00 | 435 169.00 | | 386 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 317 189.00 | 2 332 197.00 | | 317 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706 196.00 | 2 767 366.00 | | 706 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894 285.00 | 1 819 327.00 | | 894 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672.00 | 46 538.00 | | 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 061.00 | 1 122 268.00 | | 193 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088 018.00 | 2 988 134.00 | | 1 088 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381 821.00 | -220 767.00 | | -381 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 215.00 | -54 192.00 | | 277 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 398 735.00 | 66 182 241.00 | | 76 398 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 589 196.00 | 66 215 678.00 | | 73 589 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 809 539.00 | -33 436.00 | | 2 809 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 880.00 | 104 910.00 | | 50 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 044 705.00 | | 921 645.00 | 36 044 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 316.00 | | | 156 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 039.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 039.00 | 273 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 970.00 | 36 897 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 156 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 684 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 930.00 | 30 782 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 679 184.00 | | 5 344.00 | 5 679 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 881 438.00 | | 903 275.00 | 29 881 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 766.00 | | 13 026.00 | 327 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 391 141.00 | 1 809 352.00 | 1 258.00 | 28 391 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 223.00 | 31 005.00 | | 74 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 396 168.00 | 901 994.00 | | 3 396 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 920 749.00 | 876 352.00 | 1 258.00 | 24 920 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 925 009.00 | 266 976.00 | 513 938.00 | 2 925 009.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 055 276.00 | | | 1 055 276.00 |
6T Sur comptes clients | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 092 398.00 | | | 1 092 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 017 408.00 | 266 976.00 | 513 938.00 | 4 017 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 638.00 | 167 223.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 618.00 | 1 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 193 061.00 | 317 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 995 940.00 | 8 995 940.00 | | 8 995 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 146 966.00 | 5 146 966.00 | | 5 146 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 372 931.00 | 5 372 931.00 | | 5 372 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065 693.00 | 1 065 693.00 | | 1 065 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 669.00 | 303 669.00 | | 303 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 738.00 | | 273 738.00 | 273 738.00 |
UX Autres créances clients | 32 999 486.00 | 32 999 486.00 | | 32 999 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147 497.00 | 147 497.00 | | 147 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410 216.00 | 410 216.00 | | 410 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 097.00 | | 44 097.00 | 44 097.00 |
VB T. V. A. | 2 386 968.00 | 2 386 968.00 | | 2 386 968.00 |
VC Groupe et associés | 3 229 077.00 | 3 229 077.00 | | 3 229 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 487.00 | 293 487.00 | | 293 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077 289.00 | 2 077 289.00 | | 2 077 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 579 909.00 | 41 262 074.00 | 317 835.00 | 41 579 909.00 |
VW T.V.A. | 5 865 551.00 | 5 865 551.00 | | 5 865 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 067 207.00 | 27 067 207.00 | | 27 067 207.00 |