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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 102.00 | 19 689.00 | 4 413.00 | 24 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 218.00 | 20 473.00 | 5 745.00 | 26 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 107.00 | 265 309.00 | 80 798.00 | 346 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 708.00 | 305 472.00 | 134 236.00 | 439 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 668.00 | 240.00 | 861 428.00 | 861 668.00 |
BZ Autres créances | 265 249.00 | | 265 249.00 | 265 249.00 |
CF Disponibilités | 273 133.00 | | 273 133.00 | 273 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 900.00 | 240.00 | 1 441 660.00 | 1 441 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 609.00 | 305 712.00 | 1 575 896.00 | 1 881 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 288.00 | | | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DG Autres réserves | 145 712.00 | 145 712.00 | | 145 712.00 |
DH Report à nouveau | -681 968.00 | -892 884.00 | | -681 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 673.00 | 210 915.00 | | 399 673.00 |
DL TOTAL (I) | 95 896.00 | -303 777.00 | | 95 896.00 |
DQ Provisions pour charges | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023.00 | 8 083.00 | | 1 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 760.00 | 3 260.00 | | 3 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 439.00 | 163 841.00 | | 168 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 262.00 | 397 882.00 | | 422 262.00 |
EA Autres dettes | 884 514.00 | 996 494.00 | | 884 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 000.00 | 1 569 562.00 | | 1 480 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 896.00 | 1 335 784.00 | | 1 575 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 000.00 | 1 566 067.00 | | 1 480 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 099.00 | | 130 099.00 | 130 099.00 |
FG Production vendue services | 4 016 826.00 | 8 193.00 | 4 025 019.00 | 4 016 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 146 926.00 | 8 193.00 | 4 155 119.00 | 4 146 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 187 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 950 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 375.00 | 3 673.00 | | 144 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 837.00 | 2 000.00 | | 47 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 213.00 | 5 673.00 | | 262 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 373.00 | 3 061.00 | | 61 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 999.00 | 2 169.00 | | 32 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 373.00 | 5 230.00 | | 94 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 839.00 | 443.00 | | 167 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 143.00 | 4 088 200.00 | | 4 450 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 469.00 | 3 877 284.00 | | 4 050 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 673.00 | 210 915.00 | | 399 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 597.00 | | 52 548.00 | 420 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 336.00 | 43 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 436.00 | 439 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 100.00 | 372 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 773.00 | | 5 330.00 | 18 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 838.00 | | 35 588.00 | 344 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 986.00 | | 11 630.00 | 56 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 013.00 | 32 895.00 | 436.00 | 273 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 713.00 | 1 977.00 | | 17 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 300.00 | 30 918.00 | 436.00 | 255 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 240.00 | | | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | | | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 240.00 | | 70 000.00 | 70 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 440.00 | 168 440.00 | | 168 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 260.00 | 163 260.00 | | 163 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 955.00 | 55 955.00 | | 55 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 515.00 | 884 515.00 | | 884 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
UX Autres créances clients | 861 381.00 | | | 861 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 47 357.00 | | | 47 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VI Groupe et associés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 960.00 | | | 67 960.00 |
VP Divers | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 355.00 | | | 83 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 549.00 | 1 158 981.00 | 40 568.00 | 1 199 549.00 |
VW T.V.A. | 176 488.00 | 176 488.00 | | 176 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 001.00 | 1 480 001.00 | | 1 480 001.00 |