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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 128.00 | 8 943.00 | 4 185.00 | 13 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 384.00 | 124 323.00 | 69 060.00 | 193 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 207.00 | | 52 207.00 | 52 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 050.00 | 152 596.00 | 128 453.00 | 281 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 110.00 | | 809 110.00 | 809 110.00 |
BZ Autres créances | 160 789.00 | | 160 789.00 | 160 789.00 |
CF Disponibilités | 290 406.00 | | 290 406.00 | 290 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 904.00 | | 1 296 904.00 | 1 296 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 954.00 | 152 596.00 | 1 425 357.00 | 1 577 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 949.00 | 4 060.00 | | 9 949.00 |
DG Autres réserves | 257 601.00 | 145 712.00 | | 257 601.00 |
DH Report à nouveau | | -75 063.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 233.00 | 192 840.00 | | 80 233.00 |
DL TOTAL (I) | 576 202.00 | 495 968.00 | | 576 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 545.00 | | | 124 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 545.00 | | | 124 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754.00 | 9 788.00 | | 1 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 760.00 | 4 760.00 | | 5 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 326.00 | 201 281.00 | | 217 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 262.00 | 547 244.00 | | 464 262.00 |
EA Autres dettes | 35 506.00 | 220 447.00 | | 35 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 610.00 | 983 521.00 | | 724 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 357.00 | 1 479 490.00 | | 1 425 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 850.00 | 983 521.00 | | 718 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 571.00 | | 113 571.00 | 113 571.00 |
FG Production vendue services | 5 276 093.00 | 3 130.00 | 5 279 223.00 | 5 276 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 389 665.00 | 3 130.00 | 5 392 795.00 | 5 389 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 414 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 112.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 186 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 285.00 | 48 209.00 | | 127 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 140.00 | 8 296.00 | | 4 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 390.00 | 8 659.00 | | 116 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 545.00 | | | 124 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 076.00 | 16 956.00 | | 245 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 790.00 | 31 253.00 | | -117 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 696.00 | 26 189.00 | | 24 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 542 100.00 | 5 013 794.00 | | 5 542 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 461 866.00 | 4 820 953.00 | | 5 461 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 233.00 | 192 841.00 | | 80 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 368.00 | | 133 062.00 | 310 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 453.00 | 55 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 379.00 | 281 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 927.00 | 206 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 877.00 | | 131 562.00 | 231 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 160.00 | | 1 500.00 | 59 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 473.00 | 40 112.00 | 45 989.00 | 158 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 143.00 | 40 112.00 | 45 989.00 | 139 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 124 545.00 | | |
6T Sur comptes clients | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | 124 545.00 | 240.00 | 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 327.00 | 217 327.00 | | 217 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 674.00 | 186 674.00 | | 186 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 296.00 | 86 296.00 | | 86 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 208.00 | | 52 208.00 | 52 208.00 |
UX Autres créances clients | 809 111.00 | 809 111.00 | | 809 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VB T. V. A. | 62 258.00 | 62 258.00 | | 62 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VI Groupe et associés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VP Divers | 74 104.00 | 74 104.00 | | 74 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 799.00 | 10 799.00 | 10 000.00 | 20 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 902.00 | 977 694.00 | 62 208.00 | 1 039 902.00 |
VW T.V.A. | 169 059.00 | 169 059.00 | | 169 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 610.00 | 718 850.00 | 5 760.00 | 724 610.00 |