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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 128.00 | 6 887.00 | 6 241.00 | 13 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 749.00 | 132 256.00 | 86 493.00 | 218 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 160.00 | | 56 160.00 | 56 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 367.00 | 158 473.00 | 151 894.00 | 310 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 822.00 | 240.00 | 918 582.00 | 918 822.00 |
BZ Autres créances | 186 673.00 | | 186 673.00 | 186 673.00 |
CF Disponibilités | 188 183.00 | | 188 183.00 | 188 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 836.00 | 240.00 | 1 327 596.00 | 1 327 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 203.00 | 158 713.00 | 1 479 490.00 | 1 638 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DG Autres réserves | 145 712.00 | 145 712.00 | | 145 712.00 |
DH Report à nouveau | -75 063.00 | -282 295.00 | | -75 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 840.00 | 207 231.00 | | 192 840.00 |
DL TOTAL (I) | 495 968.00 | 303 127.00 | | 495 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 788.00 | 24 197.00 | | 9 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 760.00 | 4 260.00 | | 4 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 281.00 | 131 941.00 | | 201 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 244.00 | 505 661.00 | | 547 244.00 |
EA Autres dettes | 220 447.00 | 591 158.00 | | 220 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 521.00 | 1 257 218.00 | | 983 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 490.00 | 1 560 345.00 | | 1 479 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 521.00 | 1 248 644.00 | | 983 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 523.00 | | 107 523.00 | 107 523.00 |
FG Production vendue services | 4 804 965.00 | 3 933.00 | 4 808 898.00 | 4 804 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 912 489.00 | 3 933.00 | 4 916 422.00 | 4 912 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 965 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 162.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 773 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | 7 000.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 209.00 | 7 000.00 | | 48 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 296.00 | 5 621.00 | | 8 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 659.00 | 5 547.00 | | 8 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 956.00 | 11 168.00 | | 16 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 253.00 | -4 168.00 | | 31 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 189.00 | -360.00 | | 26 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 013 794.00 | 4 559 709.00 | | 5 013 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 820 953.00 | 4 352 477.00 | | 4 820 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 840.00 | 207 231.00 | | 192 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 065.00 | 50 460.00 | | 191 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 364.00 | | 40 271.00 | 300 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 020.00 | 59 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 268.00 | 310 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 248.00 | 231 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 452.00 | | 33 673.00 | 224 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 582.00 | | 6 598.00 | 56 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 899.00 | 47 162.00 | 17 588.00 | 128 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 569.00 | 47 162.00 | 17 588.00 | 109 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 240.00 | | | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | | | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | | | 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 281.00 | 201 281.00 | | 201 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 732.00 | 190 732.00 | | 190 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 887.00 | 110 887.00 | | 110 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 448.00 | 220 448.00 | | 220 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 160.00 | | 56 160.00 | 56 160.00 |
UX Autres créances clients | 918 534.00 | 918 534.00 | | 918 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VI Groupe et associés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
VP Divers | 87 436.00 | 87 436.00 | | 87 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 280.00 | 1 120 120.00 | 56 160.00 | 1 176 280.00 |
VW T.V.A. | 211 556.00 | 211 556.00 | | 211 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 522.00 | 983 522.00 | | 983 522.00 |