| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 578.00 | 6 281.00 | 8 297.00 | 14 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 873.00 | 103 288.00 | 106 585.00 | 209 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 582.00 | | 53 582.00 | 53 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 363.00 | 128 899.00 | 171 464.00 | 300 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 926.00 | 240.00 | 920 686.00 | 920 926.00 |
BZ Autres créances | 211 854.00 | | 211 854.00 | 211 854.00 |
CF Disponibilités | 229 189.00 | | 229 189.00 | 229 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 121.00 | 240.00 | 1 388 881.00 | 1 389 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 485.00 | 129 139.00 | 1 560 345.00 | 1 689 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 582.00 | | | 53 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DG Autres réserves | 145 712.00 | 145 712.00 | | 145 712.00 |
DH Report à nouveau | -282 295.00 | -681 968.00 | | -282 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 231.00 | 399 673.00 | | 207 231.00 |
DL TOTAL (I) | 303 127.00 | 95 896.00 | | 303 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 197.00 | 1 023.00 | | 24 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 260.00 | 3 760.00 | | 4 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 941.00 | 168 439.00 | | 131 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 661.00 | 422 262.00 | | 505 661.00 |
EA Autres dettes | 591 158.00 | 884 514.00 | | 591 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 218.00 | 1 480 000.00 | | 1 257 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 345.00 | 1 575 896.00 | | 1 560 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 644.00 | 1 480 000.00 | | 1 248 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 850.00 | | 133 850.00 | 133 850.00 |
FG Production vendue services | 4 373 313.00 | | 4 373 313.00 | 4 373 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 507 163.00 | | 4 507 163.00 | 4 507 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 552 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 794.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 338 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144 375.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 47 837.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 262 213.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 621.00 | 61 373.00 | | 5 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 547.00 | 32 999.00 | | 5 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 168.00 | 94 373.00 | | 11 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 168.00 | 167 839.00 | | -4 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 709.00 | 4 450 143.00 | | 4 559 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352 477.00 | 4 050 469.00 | | 4 352 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 231.00 | 399 673.00 | | 207 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 472.00 | 41 794.00 | 218 367.00 | 305 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 690.00 | 4 413.00 | 4 773.00 | 19 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 782.00 | 37 381.00 | 213 594.00 | 285 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 240.00 | | | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | | | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 941.00 | 131 941.00 | | 131 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 385.00 | 184 385.00 | | 184 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 695.00 | 97 695.00 | | 97 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 159.00 | 591 159.00 | | 591 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 582.00 | 53 582.00 | | 53 582.00 |
UX Autres créances clients | 920 639.00 | | | 920 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 36 765.00 | | | 36 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 050.00 | 14 476.00 | 8 574.00 | 23 050.00 |
VI Groupe et associés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 293.00 | | | 75 293.00 |
VP Divers | 53 894.00 | | | 53 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 953.00 | 1 203 953.00 | | 1 203 953.00 |
VW T.V.A. | 191 119.00 | 191 119.00 | | 191 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 218.00 | 1 248 644.00 | 8 574.00 | 1 257 218.00 |