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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 628.00 | 9 411.00 | 2 217.00 | 11 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 663.00 | 151 735.00 | 54 927.00 | 206 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 748.00 | | 53 748.00 | 53 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 370.00 | 180 476.00 | 113 893.00 | 294 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 221.00 | | 37 221.00 | 37 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 434.00 | | 41 434.00 | 41 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 124.00 | | 758 124.00 | 758 124.00 |
BZ Autres créances | 82 216.00 | | 82 216.00 | 82 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
CF Disponibilités | 299 707.00 | | 299 707.00 | 299 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 428.00 | | 1 450 428.00 | 1 450 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 798.00 | 180 476.00 | 1 564 321.00 | 1 744 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 961.00 | 9 949.00 | | 13 961.00 |
DG Autres réserves | 333 822.00 | 257 601.00 | | 333 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 681.00 | 80 233.00 | | 127 681.00 |
DL TOTAL (I) | 703 883.00 | 576 202.00 | | 703 883.00 |
DQ Provisions pour charges | | 124 545.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 124 545.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 940.00 | 1 754.00 | | 201 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 5 760.00 | | 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 340.00 | 217 326.00 | | 224 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 289.00 | 464 262.00 | | 397 289.00 |
EA Autres dettes | | 35 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 860 438.00 | 724 610.00 | | 860 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 321.00 | 1 425 357.00 | | 1 564 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 680.00 | | 120 680.00 | 120 680.00 |
FG Production vendue services | 4 912 965.00 | | 4 912 965.00 | 4 912 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 033 645.00 | | 5 033 645.00 | 5 033 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 060 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 002.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 844 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 127 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 545.00 | 127 285.00 | | 124 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 012.00 | 4 140.00 | | 167 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116 390.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 124 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 012.00 | 245 076.00 | | 167 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 467.00 | -117 790.00 | | -42 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 799.00 | 24 696.00 | | 40 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 185 717.00 | 5 542 100.00 | | 5 185 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 058 036.00 | 5 461 866.00 | | 5 058 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 681.00 | 80 233.00 | | 127 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 050.00 | | 16 443.00 | 281 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 330.00 | 1.00 | | 19 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 512.00 | | 14 902.00 | 206 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 208.00 | | 1 541.00 | 55 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 597.00 | 31 003.00 | 3 123.00 | 152 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 267.00 | 31 003.00 | 3 123.00 | 133 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 545.00 | | 124 545.00 | 124 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 545.00 | | 124 545.00 | 124 545.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 124 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 340.00 | 224 340.00 | | 224 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 515.00 | 103 515.00 | | 103 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 128.00 | 92 128.00 | | 92 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 749.00 | | 53 749.00 | 53 749.00 |
UX Autres créances clients | 758 125.00 | 758 125.00 | | 758 125.00 |
VB T. V. A. | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 38 197.00 | 38 197.00 | | 38 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 556.00 | 556.00 | 10 000.00 | 10 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 814.00 | 838 065.00 | 63 749.00 | 901 814.00 |
VW T.V.A. | 175 706.00 | 175 706.00 | | 175 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 831.00 | 623 571.00 | 200 260.00 | 823 831.00 |