| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 600.00 | 8 437.00 | 1 163.00 | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 223.00 | 150 645.00 | 63 578.00 | 214 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 349.00 | | 52 349.00 | 52 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 501.00 | 178 412.00 | 120 090.00 | 298 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 071.00 | | 854 071.00 | 854 071.00 |
BZ Autres créances | 263 304.00 | | 263 304.00 | 263 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 367 236.00 | | 367 236.00 | 367 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 934.00 | | 1 605 934.00 | 1 605 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 436.00 | 178 412.00 | 1 726 024.00 | 1 904 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 13 961.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 453 865.00 | 333 823.00 | | 453 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 097.00 | 127 681.00 | | 250 097.00 |
DL TOTAL (I) | 953 980.00 | 703 883.00 | | 953 980.00 |
DP Provisions pour risques | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 182.00 | 201 941.00 | | 2 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 042.00 | 224 340.00 | | 261 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 362.00 | 397 289.00 | | 456 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 846.00 | 860 438.00 | | 719 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 024.00 | 1 564 322.00 | | 1 726 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 586.00 | 660 179.00 | | 719 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 546.00 | | 86 546.00 | 86 546.00 |
FG Production vendue services | 5 731 686.00 | | 5 731 686.00 | 5 731 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 818 232.00 | | 5 818 232.00 | 5 818 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 948 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 960 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 198.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 608 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 917.00 | | | 47 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 124 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 840.00 | 124 545.00 | | 48 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 068.00 | 167 013.00 | | 17 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 408.00 | 167 013.00 | | 47 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 432.00 | -42 468.00 | | 1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 387.00 | 40 799.00 | | 84 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 997 098.00 | 5 185 717.00 | | 5 997 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 747 001.00 | 5 058 036.00 | | 5 747 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 097.00 | 127 681.00 | | 250 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 370.00 | | 63 290.00 | 294 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 55 349.00 | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | 57 759.00 | 298 501.00 | 1 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 759.00 | 223 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 292.00 | | 63 290.00 | 218 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 749.00 | | | 56 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 477.00 | 25 353.00 | 27 418.00 | 180 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 147.00 | 25 353.00 | 27 418.00 | 161 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 198.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 198.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 042.00 | 261 042.00 | | 261 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 069.00 | 112 069.00 | | 112 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 900.00 | 94 900.00 | | 94 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 349.00 | | 52 349.00 | 52 349.00 |
UX Autres créances clients | 854 071.00 | 854 071.00 | | 854 071.00 |
VB T. V. A. | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
VC Groupe et associés | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 666.00 | | | 200 666.00 |
VP Divers | 90 229.00 | 90 229.00 | | 90 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 467.00 | 126 467.00 | | 126 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 702.00 | 1 122 189.00 | 55 513.00 | 1 177 702.00 |
VW T.V.A. | 196 069.00 | 196 069.00 | | 196 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 846.00 | 719 586.00 | 260.00 | 719 846.00 |