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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 214.00 | 50 550.00 | 5 664.00 | 56 214.00 |
AN Terrains | 144 196.00 | 110 757.00 | 33 439.00 | 144 196.00 |
AP Constructions | 761 395.00 | 402 600.00 | 358 795.00 | 761 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 701.00 | 328 949.00 | 26 752.00 | 355 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 599.00 | 474 483.00 | 74 115.00 | 548 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 369.00 | | 63 369.00 | 63 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 667.00 | 1 367 340.00 | 687 327.00 | 2 054 667.00 |
BP En cours de production de services | 39 198.00 | 4 077.00 | 35 121.00 | 39 198.00 |
BT Marchandises | 4 926 747.00 | 171 552.00 | 4 755 196.00 | 4 926 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 115.00 | | 79 115.00 | 79 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 822.00 | 11 165.00 | 962 657.00 | 973 822.00 |
BZ Autres créances | 500 557.00 | | 500 557.00 | 500 557.00 |
CF Disponibilités | 158 850.00 | | 158 850.00 | 158 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 522.00 | | 32 522.00 | 32 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 710 813.00 | 186 794.00 | 6 524 019.00 | 6 710 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 765 479.00 | 1 554 134.00 | 7 211 346.00 | 8 765 479.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 000.00 | 842 000.00 | | 842 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 200.00 | 84 200.00 | | 84 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 813 725.00 | 813 725.00 | | 813 725.00 |
DH Report à nouveau | -886 389.00 | -977 690.00 | | -886 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 510.00 | 91 302.00 | | 58 510.00 |
DL TOTAL (I) | 912 046.00 | 853 537.00 | | 912 046.00 |
DP Provisions pour risques | 64 832.00 | 56 578.00 | | 64 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 832.00 | 56 578.00 | | 64 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 196 762.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 356 501.00 | 1 016 309.00 | | 2 356 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 459.00 | 119 464.00 | | 66 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 540.00 | 2 495 742.00 | | 3 140 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 481.00 | 598 130.00 | | 502 481.00 |
EA Autres dettes | 146 681.00 | 145 900.00 | | 146 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 807.00 | 36 398.00 | | 21 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 234 468.00 | 4 608 706.00 | | 6 234 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 211 346.00 | 5 518 821.00 | | 7 211 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 812 378.00 | | 18 812 378.00 | 18 812 378.00 |
FG Production vendue services | 1 507 102.00 | | 1 507 102.00 | 1 507 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 319 480.00 | | 20 319 480.00 | 20 319 480.00 |
FM Production stockée | | | 14 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 728 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 337 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 126 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 432.00 | |
GE Autres charges | | | 21 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 658 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 7 158.00 | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 225 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 232 158.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 235 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 235 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | -3 502.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 740 652.00 | 21 550 983.00 | | 20 740 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 682 143.00 | 21 459 682.00 | | 20 682 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 510.00 | 91 302.00 | | 58 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 045.00 | | 202 181.00 | 1 873 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 402.00 | 3 316.00 | 63 674.00 | 7 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 365.00 | 6 194.00 | 2 054 667.00 | 14 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 963.00 | 2 878.00 | 1 828 064.00 | 6 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 928.00 | | | 162 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 725.00 | | 202 181.00 | 1 635 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 392.00 | | | 74 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 641.00 | 101 577.00 | 2 878.00 | 1 268 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 034.00 | 2 516.00 | | 48 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 607.00 | 99 060.00 | 2 878.00 | 1 220 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 578.00 | 53 432.00 | 45 178.00 | 56 578.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 467.00 | 175 629.00 | 165 467.00 | 165 467.00 |
6T Sur comptes clients | 23 330.00 | 6 971.00 | 19 136.00 | 23 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 797.00 | 182 600.00 | 184 603.00 | 188 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 375.00 | 236 032.00 | 229 781.00 | 245 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 032.00 | 229 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 540.00 | 3 140 540.00 | | 3 140 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 150.00 | 194 150.00 | | 194 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 515.00 | 169 515.00 | | 169 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 681.00 | 146 681.00 | | 146 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 369.00 | | | 63 369.00 |
UX Autres créances clients | 966 427.00 | | | 966 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
VB T. V. A. | 127 512.00 | | | 127 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 856 501.00 | 1 856 501.00 | | 1 856 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 760.00 | 84 760.00 | | 84 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 678.00 | | | 372 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 272.00 | 1 499 507.00 | 70 764.00 | 1 570 272.00 |
VW T.V.A. | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 168 009.00 | 5 668 009.00 | 500 000.00 | 6 168 009.00 |