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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 190.00 | 61 745.00 | 1 446.00 | 63 190.00 |
AN Terrains | 144 196.00 | 124 305.00 | 19 891.00 | 144 196.00 |
AP Constructions | 837 348.00 | 518 887.00 | 318 461.00 | 837 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 712.00 | 351 169.00 | 16 543.00 | 367 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 626.00 | 525 792.00 | 104 834.00 | 630 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 369.00 | | 58 369.00 | 58 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 761.00 | 1 581 897.00 | 629 864.00 | 2 211 761.00 |
BP En cours de production de services | 20 179.00 | 1 494.00 | 18 685.00 | 20 179.00 |
BT Marchandises | 4 434 214.00 | 148 029.00 | 4 286 185.00 | 4 434 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 129.00 | | 105 129.00 | 105 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 029.00 | 17 517.00 | 916 513.00 | 934 029.00 |
BZ Autres créances | 762 293.00 | | 762 293.00 | 762 293.00 |
CF Disponibilités | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 390.00 | | 31 390.00 | 31 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 288 332.00 | 167 040.00 | 6 121 292.00 | 6 288 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 500 093.00 | 1 748 937.00 | 6 751 156.00 | 8 500 093.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 000.00 | 842 000.00 | | 842 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 200.00 | 84 200.00 | | 84 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 813 725.00 | 813 725.00 | | 813 725.00 |
DH Report à nouveau | -410 464.00 | -827 879.00 | | -410 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 586.00 | -182 585.00 | | -114 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 876.00 | 729 462.00 | | 1 214 876.00 |
DP Provisions pour risques | 170 336.00 | 145 165.00 | | 170 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 336.00 | 34 362.00 | | 58 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 672.00 | 179 527.00 | | 228 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 375.00 | | | 302 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 131.00 | 1 390 492.00 | | 742 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 876.00 | 99 142.00 | | 46 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470 124.00 | 3 157 567.00 | | 3 470 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 593.00 | 694 145.00 | | 599 593.00 |
EA Autres dettes | 138 638.00 | 154 561.00 | | 138 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 874.00 | 16 747.00 | | 7 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 307 609.00 | 5 512 653.00 | | 5 307 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 751 156.00 | 6 421 642.00 | | 6 751 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 813 511.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 970 315.00 | 7 925.00 | 19 978 240.00 | 19 970 315.00 |
FG Production vendue services | 1 779 192.00 | | 1 779 192.00 | 1 779 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 749 507.00 | 7 925.00 | 21 757 432.00 | 21 749 507.00 |
FM Production stockée | | | 7 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 137 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 619 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 691 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 179.00 | |
GE Autres charges | | | 19 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 242 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -1 067.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 150 000.00 | 21 933 746.00 | | 22 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 264 586.00 | 22 116 331.00 | | 22 264 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 586.00 | -182 585.00 | | -114 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 111.00 | | 71 969.00 | 2 142 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 319.00 | | 2 211 761.00 | 2 319.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319.00 | | 1 983 182.00 | 2 319.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 905.00 | | | 169 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 532.00 | | 71 969.00 | 1 913 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 674.00 | | | 58 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 218.00 | 106 679.00 | | 1 475 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 172.00 | 2 573.00 | | 59 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 046.00 | 104 106.00 | | 1 416 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 527.00 | 88 179.00 | 39 034.00 | 179 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 468.00 | 149 523.00 | 204 468.00 | 204 468.00 |
6T Sur comptes clients | 12 133.00 | 9 892.00 | 4 509.00 | 12 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 601.00 | 159 415.00 | 208 976.00 | 216 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 128.00 | 247 594.00 | 248 010.00 | 396 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 594.00 | 248 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 470 124.00 | 3 470 124.00 | | 3 470 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 005.00 | 208 005.00 | | 208 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 661.00 | 184 661.00 | | 184 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 638.00 | 138 638.00 | | 138 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 369.00 | | 58 369.00 | 58 369.00 |
UX Autres créances clients | 921 947.00 | 921 947.00 | | 921 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
VB T. V. A. | 90 022.00 | 90 022.00 | | 90 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 375.00 | 302 375.00 | | 302 375.00 |
VI Groupe et associés | 142 131.00 | 142 131.00 | | 142 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 455.00 | 87 455.00 | | 87 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 271.00 | 672 271.00 | | 672 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 082.00 | 1 715 630.00 | 70 451.00 | 1 786 082.00 |
VW T.V.A. | 119 470.00 | 119 470.00 | | 119 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 260 733.00 | 5 260 733.00 | | 5 260 733.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |