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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 190.00 | 59 172.00 | 4 019.00 | 63 190.00 |
AN Terrains | 144 196.00 | 115 531.00 | 28 665.00 | 144 196.00 |
AP Constructions | 827 986.00 | 460 703.00 | 367 283.00 | 827 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 824.00 | 342 155.00 | 19 669.00 | 361 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 207.00 | 497 658.00 | 79 549.00 | 577 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 369.00 | | 58 369.00 | 58 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 111.00 | 1 475 218.00 | 666 893.00 | 2 142 111.00 |
BP En cours de production de services | 13 096.00 | 789.00 | 12 307.00 | 13 096.00 |
BT Marchandises | 4 337 475.00 | 203 679.00 | 4 133 796.00 | 4 337 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 194.00 | 12 133.00 | 994 060.00 | 1 006 194.00 |
BZ Autres créances | 513 405.00 | | 513 405.00 | 513 405.00 |
CF Disponibilités | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 971 351.00 | 216 601.00 | 5 754 749.00 | 5 971 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 113 462.00 | 1 691 820.00 | 6 421 642.00 | 8 113 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 000.00 | 842 000.00 | | 842 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 200.00 | 84 200.00 | | 84 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 813 725.00 | 813 725.00 | | 813 725.00 |
DH Report à nouveau | -827 879.00 | -886 389.00 | | -827 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 585.00 | 58 510.00 | | -182 585.00 |
DL TOTAL (I) | 729 462.00 | 912 046.00 | | 729 462.00 |
DP Provisions pour risques | 145 165.00 | 37 609.00 | | 145 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 362.00 | 27 223.00 | | 34 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 527.00 | 64 832.00 | | 179 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390 492.00 | 2 356 501.00 | | 1 390 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 142.00 | 66 459.00 | | 99 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 157 567.00 | 3 140 540.00 | | 3 157 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 145.00 | 502 481.00 | | 694 145.00 |
EA Autres dettes | 154 561.00 | 146 681.00 | | 154 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 747.00 | 21 807.00 | | 16 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 512 653.00 | 6 234 468.00 | | 5 512 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 421 642.00 | 7 211 346.00 | | 6 421 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 813 511.00 | 5 668 009.00 | | 4 813 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 031 648.00 | | 20 031 648.00 | 20 031 648.00 |
FG Production vendue services | 1 579 426.00 | | 1 579 426.00 | 1 579 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 611 073.00 | | 21 611 073.00 | 21 611 073.00 |
FM Production stockée | | | -26 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 921 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 800 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 589 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 627.00 | |
GE Autres charges | | | 6 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 090 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -267.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 933 746.00 | 20 740 652.00 | | 21 933 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 116 331.00 | 20 682 143.00 | | 22 116 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 585.00 | 58 510.00 | | -182 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 667.00 | | 110 617.00 | 2 054 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 58 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 173.00 | 4 999.00 | 2 142 111.00 | 18 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 173.00 | | 1 913 532.00 | 18 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 928.00 | | 6 976.00 | 162 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 064.00 | | 103 641.00 | 1 828 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 674.00 | | | 63 674.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 340.00 | 107 879.00 | | 1 367 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 550.00 | 8 622.00 | | 50 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 789.00 | 99 257.00 | | 1 316 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 832.00 | 166 627.00 | 51 932.00 | 64 832.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 629.00 | 204 468.00 | 175 629.00 | 175 629.00 |
6T Sur comptes clients | 11 165.00 | 6 396.00 | 5 428.00 | 11 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 794.00 | 210 864.00 | 181 056.00 | 186 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 626.00 | 377 491.00 | 232 988.00 | 251 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377 491.00 | 232 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 157 567.00 | 3 157 567.00 | | 3 157 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 912.00 | 201 912.00 | | 201 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 980.00 | 185 980.00 | | 185 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 561.00 | 154 561.00 | | 154 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
UX Autres créances clients | 995 906.00 | | | 995 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
VB T. V. A. | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
VI Groupe et associés | 790 492.00 | 790 492.00 | | 790 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 962.00 | 92 962.00 | | 92 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 607.00 | | | 490 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 518.00 | 1 538 861.00 | 68 656.00 | 1 607 518.00 |
VW T.V.A. | 213 291.00 | 213 291.00 | | 213 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 413 511.00 | 4 813 511.00 | 600 000.00 | 5 413 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |