| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 003.00 | 63 737.00 | 2 266.00 | 66 003.00 |
AN Terrains | 144 196.00 | 137 853.00 | 6 343.00 | 144 196.00 |
AP Constructions | 837 348.00 | 627 682.00 | 209 666.00 | 837 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 603.00 | 495 375.00 | -111 772.00 | 383 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 377.00 | 587 426.00 | 93 951.00 | 681 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 733.00 | | 52 733.00 | 52 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 369.00 | | 58 369.00 | 58 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 649.00 | 1 912 073.00 | 418 576.00 | 2 330 649.00 |
BP En cours de production de services | 59 280.00 | 8 050.00 | 51 229.00 | 59 280.00 |
BT Marchandises | 6 457 923.00 | 240 874.00 | 6 217 049.00 | 6 457 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 747.00 | | 204 747.00 | 204 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031 591.00 | 13 156.00 | 2 018 435.00 | 2 031 591.00 |
BZ Autres créances | 1 353 961.00 | | 1 353 961.00 | 1 353 961.00 |
CF Disponibilités | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 136 084.00 | 262 080.00 | 9 874 005.00 | 10 136 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 466 734.00 | 2 174 153.00 | 10 292 581.00 | 12 466 734.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 000.00 | 842 000.00 | | 842 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 200.00 | 84 200.00 | | 84 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 813 725.00 | 813 725.00 | | 813 725.00 |
DH Report à nouveau | -721 714.00 | -525 050.00 | | -721 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 796.00 | -196 665.00 | | -38 796.00 |
DL TOTAL (I) | 979 415.00 | 1 018 211.00 | | 979 415.00 |
DP Provisions pour risques | 297 382.00 | 156 359.00 | | 297 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 356.00 | 74 222.00 | | 226 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 523 738.00 | 230 581.00 | | 523 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 332.00 | 349 781.00 | | 444 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 095.00 | 1 245 602.00 | | 1 257 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 377.00 | 87 725.00 | | 71 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 215 750.00 | 4 847 149.00 | | 6 215 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 920.00 | 866 521.00 | | 708 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 204.00 | | |
EA Autres dettes | 114.00 | 130 675.00 | | 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 840.00 | 11 305.00 | | 91 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 789 428.00 | 7 551 962.00 | | 8 789 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 292 581.00 | 8 800 754.00 | | 10 292 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 321 039.00 | | 19 321 039.00 | 19 321 039.00 |
FG Production vendue services | 1 467 231.00 | | 1 467 231.00 | 1 467 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 788 270.00 | | 20 788 270.00 | 20 788 270.00 |
FM Production stockée | | | 29 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 291 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 522 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -963 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 668.00 | |
GE Autres charges | | | 6 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 837 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 395.00 | | | 126 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 576 506.00 | | | 576 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702 901.00 | | | 702 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 126 395.00 | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 036.00 | 126 395.00 | | 130 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572 865.00 | -126 395.00 | | 572 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 994 072.00 | 24 363 475.00 | | 21 994 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 032 868.00 | 24 560 140.00 | | 22 032 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 796.00 | -196 665.00 | | -38 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 479.00 | | 90 095.00 | 2 244 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 925.00 | 2 330 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 925.00 | 2 099 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 905.00 | | 2 813.00 | 169 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 900.00 | | 87 282.00 | 2 015 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 674.00 | | | 58 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 711.00 | 101 287.00 | 3 925.00 | 1 684 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 190.00 | 547.00 | | 63 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 521.00 | 100 740.00 | 3 925.00 | 1 621 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 581.00 | 391 668.00 | 98 511.00 | 230 581.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 130 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 251 064.00 | 248 924.00 | 251 064.00 | 251 064.00 |
6T Sur comptes clients | 11 375.00 | 9 768.00 | 7 987.00 | 11 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 439.00 | 388 691.00 | 259 051.00 | 262 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 020.00 | 780 359.00 | 357 562.00 | 493 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650 359.00 | 357 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 215 750.00 | 6 215 750.00 | | 6 215 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 260.00 | 228 260.00 | | 228 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 586.00 | 290 586.00 | | 290 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 840.00 | 91 840.00 | | 91 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 369.00 | | 58 369.00 | 58 369.00 |
UX Autres créances clients | 2 026 413.00 | 2 026 413.00 | | 2 026 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VB T. V. A. | 288 401.00 | 288 401.00 | | 288 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 332.00 | 444 332.00 | | 444 332.00 |
VI Groupe et associés | 407 095.00 | 407 095.00 | | 407 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 406.00 | 48 406.00 | | 48 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058 127.00 | 1 058 127.00 | | 1 058 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 471 810.00 | 3 413 441.00 | 58 369.00 | 3 471 810.00 |
VW T.V.A. | 141 668.00 | 141 668.00 | | 141 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 718 051.00 | 7 868 051.00 | 850 000.00 | 8 718 051.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |