| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 190.00 | 63 190.00 | | 63 190.00 |
AN Terrains | 144 196.00 | 131 079.00 | 13 117.00 | 144 196.00 |
AP Constructions | 837 348.00 | 573 505.00 | 263 843.00 | 837 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 542.00 | 358 335.00 | 23 206.00 | 381 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 511.00 | 558 602.00 | 79 909.00 | 638 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 369.00 | | 58 369.00 | 58 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 479.00 | 1 684 711.00 | 559 768.00 | 2 244 479.00 |
BP En cours de production de services | 29 699.00 | 3 102.00 | 26 596.00 | 29 699.00 |
BT Marchandises | 5 494 095.00 | 247 961.00 | 5 246 134.00 | 5 494 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367 668.00 | | 367 668.00 | 367 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 302.00 | 11 375.00 | 1 808 926.00 | 1 820 302.00 |
BZ Autres créances | 766 714.00 | | 766 714.00 | 766 714.00 |
CF Disponibilités | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 503 425.00 | 262 439.00 | 8 240 986.00 | 8 503 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 747 904.00 | 1 947 150.00 | 8 800 754.00 | 10 747 904.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 000.00 | 842 000.00 | | 842 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 200.00 | 84 200.00 | | 84 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 813 725.00 | 813 725.00 | | 813 725.00 |
DH Report à nouveau | -525 050.00 | -410 464.00 | | -525 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 665.00 | -114 586.00 | | -196 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 211.00 | 1 214 876.00 | | 1 018 211.00 |
DP Provisions pour risques | 156 359.00 | 170 336.00 | | 156 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 222.00 | 58 336.00 | | 74 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 581.00 | 228 672.00 | | 230 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 781.00 | 302 375.00 | | 349 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 602.00 | 742 131.00 | | 1 245 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 725.00 | 46 876.00 | | 87 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 847 149.00 | 3 470 124.00 | | 4 847 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 521.00 | 599 593.00 | | 866 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
EA Autres dettes | 130 675.00 | 138 638.00 | | 130 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 305.00 | 7 874.00 | | 11 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 551 962.00 | 5 307 609.00 | | 7 551 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 800 754.00 | 6 751 156.00 | | 8 800 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 224 039.00 | | 22 224 039.00 | 22 224 039.00 |
FG Production vendue services | 1 633 850.00 | | 1 633 850.00 | 1 633 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 857 890.00 | | 23 857 890.00 | 23 857 890.00 |
FM Production stockée | | | 9 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 349 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 438 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 059 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 831.00 | |
GE Autres charges | | | 14 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 396 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 395.00 | | | 126 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 395.00 | | | 126 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 395.00 | | | -126 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 363 475.00 | 22 150 000.00 | | 24 363 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 560 140.00 | 22 264 586.00 | | 24 560 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 665.00 | -114 586.00 | | -196 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 761.00 | | 32 718.00 | 2 211 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 244 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 015 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 905.00 | | | 169 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 182.00 | | 32 718.00 | 1 983 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 674.00 | | | 58 674.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 897.00 | 102 814.00 | | 1 581 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 745.00 | 1 446.00 | | 61 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 152.00 | 101 369.00 | | 1 520 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 672.00 | 155 831.00 | 153 922.00 | 228 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 523.00 | 251 064.00 | 149 523.00 | 149 523.00 |
6T Sur comptes clients | 17 517.00 | 6 252.00 | 12 393.00 | 17 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 040.00 | 257 315.00 | 161 916.00 | 167 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 712.00 | 413 146.00 | 315 838.00 | 395 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413 146.00 | 315 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 847 149.00 | 4 847 149.00 | | 4 847 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 743.00 | 354 743.00 | | 354 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 406.00 | 181 406.00 | | 181 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 675.00 | 130 675.00 | | 130 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 369.00 | | 58 369.00 | 58 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 810 315.00 | 1 810 315.00 | | 1 810 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VB T. V. A. | 98 416.00 | 98 416.00 | | 98 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 781.00 | 349 781.00 | | 349 781.00 |
VI Groupe et associés | 645 602.00 | 645 602.00 | | 645 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 893.00 | 94 893.00 | | 94 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 298.00 | 668 298.00 | | 668 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 669 094.00 | 2 610 725.00 | 58 369.00 | 2 669 094.00 |
VW T.V.A. | 235 479.00 | 235 479.00 | | 235 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 464 238.00 | 6 864 238.00 | 600 000.00 | 7 464 238.00 |