| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 003.00 | 64 675.00 | 1 328.00 | 66 003.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 171 885.00 | 145 555.00 | 26 330.00 | 171 885.00 |
AP Constructions | 837 348.00 | 782 853.00 | 54 495.00 | 837 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 186.00 | 375 630.00 | 35 556.00 | 411 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 167.00 | 621 300.00 | 64 867.00 | 686 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 369.00 | | 58 369.00 | 58 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 341.00 | 1 990 012.00 | 377 328.00 | 2 367 341.00 |
BP En cours de production de services | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
BT Marchandises | 3 853 210.00 | 233 259.00 | 3 619 951.00 | 3 853 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 328.00 | | 34 328.00 | 34 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 085.00 | 7 730.00 | 1 635 356.00 | 1 643 085.00 |
BZ Autres créances | 1 574 089.00 | | 1 574 089.00 | 1 574 089.00 |
CF Disponibilités | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 144 842.00 | 240 989.00 | 6 903 854.00 | 7 144 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 512 183.00 | 2 231 001.00 | 7 281 182.00 | 9 512 183.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 000.00 | 842 000.00 | | 842 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 200.00 | 84 200.00 | | 84 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 813 725.00 | | |
DG Autres réserves | 813 725.00 | | | 813 725.00 |
DH Report à nouveau | -260 510.00 | -721 714.00 | | -260 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 751.00 | -38 796.00 | | -206 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 664.00 | 979 415.00 | | 1 272 664.00 |
DP Provisions pour risques | 342 489.00 | 297 382.00 | | 342 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 923.00 | 226 356.00 | | 81 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 412.00 | 523 738.00 | | 424 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 946.00 | 444 332.00 | | 652 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 835 295.00 | 1 257 095.00 | | 2 835 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 101.00 | 71 377.00 | | 131 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 280.00 | 6 215 750.00 | | 1 310 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 018.00 | 708 920.00 | | 598 018.00 |
EA Autres dettes | 28 218.00 | 114.00 | | 28 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 249.00 | 91 840.00 | | 28 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 584 105.00 | 8 789 428.00 | | 5 584 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 281 182.00 | 10 292 581.00 | | 7 281 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 835 295.00 | | | 2 835 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 102 160.00 | | 22 102 160.00 | 22 102 160.00 |
FD Production vendue biens | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
FG Production vendue services | 1 348 308.00 | | 1 348 308.00 | 1 348 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 461 589.00 | | 23 461 589.00 | 23 461 589.00 |
FM Production stockée | | | -40 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 011 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 099 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 604 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 849.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 332.00 | |
GE Autres charges | | | 13 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 132 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 333.00 | | | 115 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126 395.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 576 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 702 901.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 543.00 | 36.00 | | 23 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 543.00 | 130 036.00 | | 23 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 543.00 | 572 865.00 | | -23 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 011 804.00 | 21 994 072.00 | | 24 011 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 218 555.00 | 22 032 868.00 | | 24 218 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 751.00 | -38 796.00 | | -206 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 649.00 | | 916 495.00 | 2 330 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 879 803.00 | | 2 367 341.00 | 879 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 879 803.00 | | 2 135 949.00 | 879 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 717.00 | | | 172 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099 257.00 | | 916 495.00 | 2 099 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 674.00 | | | 58 674.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 073.00 | 102 849.00 | | 1 782 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 737.00 | 938.00 | | 63 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 336.00 | 101 911.00 | | 1 718 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523 738.00 | 89 145.00 | 188 471.00 | 523 738.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 130 000.00 | | 24 910.00 | 130 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 924.00 | 233 259.00 | 248 924.00 | 248 924.00 |
6T Sur comptes clients | 13 156.00 | 3 336.00 | 8 762.00 | 13 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 080.00 | 236 595.00 | 282 596.00 | 392 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915 818.00 | 325 740.00 | 471 067.00 | 915 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 740.00 | 471 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 280.00 | 1 310 280.00 | | 1 310 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 762.00 | 160 762.00 | | 160 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 103.00 | 127 103.00 | | 127 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 369.00 | | 58 369.00 | 58 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 703.00 | 1 633 703.00 | | 1 633 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VB T. V. A. | 85 827.00 | 85 827.00 | | 85 827.00 |
VC Groupe et associés | 60 128.00 | 60 128.00 | | 60 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 946.00 | 652 946.00 | | 652 946.00 |
VI Groupe et associés | 2 185 295.00 | 2 185 295.00 | | 2 185 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 402.00 | 54 402.00 | | 54 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425 651.00 | 1 425 651.00 | | 1 425 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295 611.00 | 3 237 242.00 | 58 369.00 | 3 295 611.00 |
VW T.V.A. | 255 751.00 | 255 751.00 | | 255 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 453 005.00 | 4 803 005.00 | 650 000.00 | 5 453 005.00 |