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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 452.00 | 168 829.00 | 23 623.00 | 192 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 653.00 | 402 613.00 | 591 040.00 | 993 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BF Prêts | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 509.00 | | 41 509.00 | 41 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 084.00 | 591 807.00 | 683 277.00 | 1 275 084.00 |
BN En cours de production de biens | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
BT Marchandises | 3 161 528.00 | 12 940.00 | 3 148 588.00 | 3 161 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 655.00 | 1 013.00 | 1 100 642.00 | 1 101 655.00 |
BZ Autres créances | 719 555.00 | | 719 555.00 | 719 555.00 |
CF Disponibilités | 68 122.00 | | 68 122.00 | 68 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 095 398.00 | 13 953.00 | 5 081 445.00 | 5 095 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 370 482.00 | 605 760.00 | 5 764 722.00 | 6 370 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 500.00 | 472 500.00 | | 772 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | -473 088.00 | -515 055.00 | | -473 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 040.00 | 41 966.00 | | 183 040.00 |
DK Provisions réglementées | 11 510.00 | 16 051.00 | | 11 510.00 |
DL TOTAL (I) | 524 452.00 | 45 953.00 | | 524 452.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 135.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 7 135.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 975.00 | 1 158 727.00 | | 1 201 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 875.00 | 435 527.00 | | 592 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 339.00 | 80 414.00 | | 26 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 025 297.00 | 2 552 514.00 | | 3 025 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 707.00 | 369 049.00 | | 344 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 47 078.00 | 43 771.00 | | 47 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 238 271.00 | 4 643 275.00 | | 5 238 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 764 722.00 | 4 696 362.00 | | 5 764 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 095 773.00 | 4 322 748.00 | | 5 095 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002 192.00 | 876 258.00 | | 1 002 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 476 923.00 | |
FG Production vendue services | | | 770 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 247 535.00 | |
FM Production stockée | | | 15 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 362 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 213 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 144 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 159.00 | 5 975.00 | | 5 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 122.00 | 5 975.00 | | 36 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 808.00 | 161.00 | | 29 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 253.00 | 5 579.00 | | 4 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 618.00 | 669.00 | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 678.00 | 6 409.00 | | 34 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 444.00 | -434.00 | | 1 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -2 436.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 399 138.00 | 13 123 226.00 | | 14 399 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 216 099.00 | 13 081 259.00 | | 14 216 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 040.00 | 41 966.00 | | 183 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 228.00 | | | 1 262 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 104.00 | | | 1 174 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 760.00 | | | 67 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 529.00 | 71 351.00 | 19 074.00 | 539 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 164.00 | 71 351.00 | 19 074.00 | 519 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 448.00 | 12 940.00 | 35 448.00 | 35 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 022.00 | 13 453.00 | 51 522.00 | 52 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 022.00 | 13 453.00 | 51 522.00 | 52 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 453.00 | 51 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 025 297.00 | 3 025 297.00 | | 3 025 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 709.00 | 604 709.00 | | 604 709.00 |
UP Prêts | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 192.00 | 1 002 192.00 | | 1 002 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 783.00 | 83 625.00 | 116 159.00 | 199 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 139.00 | | | 128 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 788.00 | 1 735 276.00 | 174 513.00 | 1 909 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 211 932.00 | 5 095 773.00 | 116 159.00 | 5 211 932.00 |