| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
AH Fonds commercial | 148 477.00 | | 148 477.00 | 148 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 594.00 | 145 744.00 | 73 850.00 | 219 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 543.00 | 389 782.00 | 890 761.00 | 1 280 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BF Prêts | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 387.00 | | 42 387.00 | 42 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 659.00 | 555 349.00 | 1 186 309.00 | 1 741 659.00 |
BN En cours de production de biens | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
BT Marchandises | 5 357 225.00 | 32 680.00 | 5 324 545.00 | 5 357 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 849.00 | 1 459.00 | 956 390.00 | 957 849.00 |
BZ Autres créances | 1 269 896.00 | | 1 269 896.00 | 1 269 896.00 |
CF Disponibilités | 69 425.00 | | 69 425.00 | 69 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 693 915.00 | 34 139.00 | 7 659 776.00 | 7 693 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 435 574.00 | 589 488.00 | 8 846 085.00 | 9 435 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 037.00 | | | 115 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 500.00 | 772 500.00 | | 772 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | -290 049.00 | -473 088.00 | | -290 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 092.00 | 183 040.00 | | 287 092.00 |
DK Provisions réglementées | 7 024.00 | 11 510.00 | | 7 024.00 |
DL TOTAL (I) | 807 057.00 | 524 452.00 | | 807 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 983.00 | 1 201 975.00 | | 1 129 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 387.00 | 592 875.00 | | 1 040 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 592.00 | 26 339.00 | | 145 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 069 457.00 | 3 025 297.00 | | 5 069 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 464.00 | 344 707.00 | | 468 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 747.00 | | | 99 747.00 |
EA Autres dettes | 83 398.00 | 47 078.00 | | 83 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 037 028.00 | 5 238 271.00 | | 8 037 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 846 085.00 | 5 764 722.00 | | 8 846 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 295 887.00 | 5 095 773.00 | | 7 295 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436 832.00 | 1 002 192.00 | | 436 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 092 205.00 | |
FG Production vendue services | | | 825 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 917 776.00 | |
FM Production stockée | | | 7 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 058 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 144 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 195 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 645 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 093.00 | 30 963.00 | | 4 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 486.00 | 5 159.00 | | 4 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 579.00 | 36 122.00 | | 8 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 313.00 | 29 808.00 | | 75 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 563.00 | 4 253.00 | | 28 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 876.00 | 34 678.00 | | 103 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 297.00 | 1 444.00 | | -95 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -1 333.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 067 684.00 | 14 399 138.00 | | 20 067 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 780 592.00 | 14 216 099.00 | | 19 780 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 092.00 | 183 040.00 | | 287 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 807.00 | 77 330.00 | 113 787.00 | 591 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 365.00 | | 542.00 | 20 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 442.00 | 77 330.00 | 113 246.00 | 571 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 510.00 | | 4 486.00 | 11 510.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 953.00 | 33 960.00 | 13 774.00 | 13 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 463.00 | 33 960.00 | 18 260.00 | 27 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 960.00 | 13 774.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 552.00 | 38 932.00 | 74 620.00 | 113 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 069 457.00 | 5 069 457.00 | | 5 069 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 747.00 | 99 747.00 | | 99 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 232.00 | 1 010 232.00 | | 1 010 232.00 |
UP Prêts | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 387.00 | | | 42 387.00 |
UX Autres créances clients | 957 849.00 | | | 957 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 832.00 | 436 832.00 | | 436 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 150.00 | 172 221.00 | 392 608.00 | 693 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 728 412.00 | | | 728 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 913.00 | | | 156 913.00 |
VP Divers | 1 269 896.00 | | | 1 269 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 464.00 | 468 464.00 | | 468 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 087.00 | 2 127 529.00 | 180 558.00 | 2 308 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 891 436.00 | 7 295 887.00 | 467 228.00 | 7 891 436.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |