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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 526.00 | 19 842.00 | 1 684.00 | 21 526.00 |
AH Fonds commercial | 148 477.00 | | 148 477.00 | 148 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 446.00 | 165 405.00 | 61 041.00 | 226 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 186.00 | 477 116.00 | 854 070.00 | 1 331 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
BF Prêts | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 119.00 | | 43 119.00 | 43 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 932.00 | 662 363.00 | 1 143 568.00 | 1 805 932.00 |
BN En cours de production de biens | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
BT Marchandises | 6 646 894.00 | 39 595.00 | 6 607 299.00 | 6 646 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 387.00 | 2 752.00 | 1 224 635.00 | 1 227 387.00 |
BZ Autres créances | 1 232 500.00 | | 1 232 500.00 | 1 232 500.00 |
CF Disponibilités | 52 433.00 | | 52 433.00 | 52 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 187 546.00 | 42 347.00 | 9 145 199.00 | 9 187 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 993 478.00 | 704 711.00 | 10 288 767.00 | 10 993 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 346.00 | | | 107 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 500.00 | 772 500.00 | | 772 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 250.00 | 30 490.00 | | 77 250.00 |
DH Report à nouveau | -154 716.00 | -290 049.00 | | -154 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 215.00 | 287 092.00 | | 217 215.00 |
DK Provisions réglementées | 4 393.00 | 7 024.00 | | 4 393.00 |
DL TOTAL (I) | 916 642.00 | 807 057.00 | | 916 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 990.00 | 1 129 983.00 | | 958 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 465 448.00 | 1 040 387.00 | | 2 465 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 606.00 | 145 592.00 | | 65 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 320 412.00 | 5 069 457.00 | | 5 320 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 001.00 | 468 464.00 | | 509 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 628.00 | 99 747.00 | | 3 628.00 |
EA Autres dettes | 47 040.00 | 83 398.00 | | 47 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 370 125.00 | 8 037 028.00 | | 9 370 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 288 767.00 | 8 846 085.00 | | 10 288 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 207.00 | 7 295 887.00 | | 430 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437 774.00 | 436 832.00 | | 437 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 640 743.00 | |
FG Production vendue services | | | 888 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 528 826.00 | |
FM Production stockée | | | -6 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 641 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 246 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 289 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 336 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 000.00 | 4 093.00 | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 630.00 | 4 486.00 | | 2 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 630.00 | 8 579.00 | | 24 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 704.00 | 75 313.00 | | 23 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 534.00 | 28 563.00 | | 11 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 238.00 | 103 876.00 | | 35 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 607.00 | -95 297.00 | | -10 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 811.00 | -667.00 | | 16 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 666 069.00 | 20 067 684.00 | | 24 666 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 448 854.00 | 19 780 592.00 | | 24 448 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 215.00 | 287 092.00 | | 217 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 349.00 | 120 688.00 | 13 674.00 | 555 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 823.00 | 19.00 | | 19 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 526.00 | 120 669.00 | 13 674.00 | 535 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 024.00 | | 2 630.00 | 7 024.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 680.00 | 39 595.00 | 32 680.00 | 32 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 139.00 | 40 888.00 | 32 680.00 | 34 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 163.00 | 40 888.00 | 35 310.00 | 43 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 888.00 | 32 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 350.00 | 32 531.00 | 29 820.00 | 62 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 320 412.00 | 5 320 412.00 | | 5 320 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450 138.00 | 2 450 138.00 | | 2 450 138.00 |
UP Prêts | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 119.00 | | 43 119.00 | 43 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 387.00 | 1 218 241.00 | 9 146.00 | 1 227 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 774.00 | 437 774.00 | | 437 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 217.00 | 120 829.00 | 364 827.00 | 521 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 195.00 | | | 223 195.00 |
VP Divers | 1 232 500.00 | 1 134 300.00 | 98 200.00 | 1 232 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509 001.00 | 509 001.00 | | 509 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 273.00 | 2 362 445.00 | 177 828.00 | 2 540 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 304 519.00 | 8 874 312.00 | 394 646.00 | 9 304 519.00 |