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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 912.00 | 21 673.00 | 239.00 | 21 912.00 |
AH Fonds commercial | 148 477.00 | | 148 477.00 | 148 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 653.00 | 205 176.00 | 33 477.00 | 238 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391 442.00 | 761 006.00 | 630 436.00 | 1 391 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BF Prêts | 32 428.00 | | 32 428.00 | 32 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 670.00 | | 41 670.00 | 41 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 774.00 | 987 855.00 | 894 919.00 | 1 882 774.00 |
BN En cours de production de biens | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
BT Marchandises | 3 667 800.00 | 14 390.00 | 3 653 410.00 | 3 667 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 141.00 | 1 009.00 | 1 069 132.00 | 1 070 141.00 |
BZ Autres créances | 713 322.00 | | 713 322.00 | 713 322.00 |
CF Disponibilités | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 507 359.00 | 15 399.00 | 5 491 959.00 | 5 507 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 390 132.00 | 1 003 254.00 | 6 386 879.00 | 7 390 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 500.00 | 772 500.00 | | 772 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
DG Autres réserves | 83 137.00 | 87 498.00 | | 83 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 687.00 | 100 639.00 | | 299 687.00 |
DK Provisions réglementées | 1 593.00 | 2 278.00 | | 1 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 166.00 | 1 040 166.00 | | 1 234 166.00 |
DP Provisions pour risques | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 477.00 | 1 000 065.00 | | 495 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 113.00 | 1 185 751.00 | | 925 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 676.00 | 42 663.00 | | 5 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 354 961.00 | 3 958 734.00 | | 3 354 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 098.00 | 280 068.00 | | 296 098.00 |
EA Autres dettes | 57 894.00 | 41 054.00 | | 57 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 135 218.00 | 6 508 335.00 | | 5 135 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 386 879.00 | 7 565 994.00 | | 6 386 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 609.00 | 6 199 571.00 | | 174 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 390.00 | 642 292.00 | | 227 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 925 113.00 | | | 925 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 430 632.00 | |
FG Production vendue services | | | 936 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 366 987.00 | |
FM Production stockée | | | -7 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 458 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 541 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 721 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 390.00 | |
GE Autres charges | | | 7 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 022 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 088.00 | 22 000.00 | | 62 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 773.00 | 22 686.00 | | 62 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 533.00 | 25 095.00 | | 48 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 165.00 | 42 589.00 | | 50 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 609.00 | -19 903.00 | | 12 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 041.00 | 37 979.00 | | 108 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 521 666.00 | 16 970 865.00 | | 18 521 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 221 980.00 | 16 870 226.00 | | 18 221 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 687.00 | 100 639.00 | | 299 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 423.00 | 118 040.00 | 6 609.00 | 876 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 995.00 | 677.00 | | 20 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 428.00 | 117 363.00 | 6 609.00 | 855 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 278.00 | | 686.00 | 2 278.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 150.00 | 14 390.00 | 20 150.00 | 20 150.00 |
6T Sur comptes clients | 5 883.00 | | 4 873.00 | 5 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 033.00 | 14 390.00 | 25 023.00 | 26 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 805.00 | 14 390.00 | 25 709.00 | 45 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 390.00 | 25 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 724.00 | 550 724.00 | | 550 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 354 961.00 | 3 354 961.00 | | 3 354 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 098.00 | 296 098.00 | | 296 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 282.00 | 432 282.00 | | 432 282.00 |
UP Prêts | 32 428.00 | | 32 428.00 | 32 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 670.00 | | 41 670.00 | 41 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 141.00 | 1 070 141.00 | | 1 070 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 390.00 | 227 390.00 | | 227 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 087.00 | 93 478.00 | 174 609.00 | 268 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 305.00 | | | 498 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 974.00 | | | 142 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 322.00 | 713 322.00 | | 713 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 545.00 | 1 806 447.00 | 74 098.00 | 1 880 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 129 542.00 | 4 954 933.00 | 174 609.00 | 5 129 542.00 |