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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 526.00 | 20 410.00 | 1 116.00 | 21 526.00 |
AH Fonds commercial | 148 477.00 | | 148 477.00 | 148 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 086.00 | 182 988.00 | 44 098.00 | 227 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 529.00 | 560 704.00 | 780 825.00 | 1 341 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BF Prêts | 32 428.00 | | 32 428.00 | 32 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 102.00 | | 40 102.00 | 40 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 099.00 | 764 101.00 | 1 054 998.00 | 1 819 099.00 |
BN En cours de production de biens | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BT Marchandises | 4 774 701.00 | 32 040.00 | 4 742 661.00 | 4 774 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 936.00 | 4 909.00 | 864 027.00 | 868 936.00 |
BZ Autres créances | 1 013 837.00 | | 1 013 837.00 | 1 013 837.00 |
CF Disponibilités | 40 243.00 | | 40 243.00 | 40 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 738 007.00 | 36 949.00 | 6 701 058.00 | 6 738 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 557 106.00 | 801 050.00 | 7 756 056.00 | 8 557 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 500.00 | 772 500.00 | | 772 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
DH Report à nouveau | | -154 716.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 498.00 | 217 215.00 | | 87 498.00 |
DK Provisions réglementées | 2 964.00 | 4 393.00 | | 2 964.00 |
DL TOTAL (I) | 940 213.00 | 916 642.00 | | 940 213.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 372.00 | 958 990.00 | | 870 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757 986.00 | 2 465 448.00 | | 1 757 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 068.00 | 65 606.00 | | 37 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 508 768.00 | 5 320 412.00 | | 3 508 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 442.00 | 509 001.00 | | 581 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 628.00 | | |
EA Autres dettes | 58 624.00 | 47 040.00 | | 58 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 815 843.00 | 9 370 125.00 | | 6 815 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 756 056.00 | 10 288 767.00 | | 7 756 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 396 224.00 | 430 207.00 | | 6 396 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469 762.00 | 437 774.00 | | 469 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 089 666.00 | |
FG Production vendue services | | | 939 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 028 756.00 | |
FM Production stockée | | | -3 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 131 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 856 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 872 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 357.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 920 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 133.00 | 22 000.00 | | 32 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 429.00 | 2 630.00 | | 1 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 562.00 | 24 630.00 | | 33 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 531.00 | 23 704.00 | | 33 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 632.00 | 11 534.00 | | 9 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 163.00 | 35 238.00 | | 43 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 601.00 | -10 607.00 | | -9 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 637.00 | 16 811.00 | | 34 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 165 207.00 | 24 666 069.00 | | 23 165 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 077 709.00 | 24 448 854.00 | | 23 077 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 498.00 | 217 215.00 | | 87 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 932.00 | | 43 487.00 | 1 805 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 017.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 017.00 | 80 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 319.00 | 1 819 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 302.00 | 1 568 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 002.00 | | | 170 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 632.00 | | 38 285.00 | 1 557 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 298.00 | | 5 202.00 | 78 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 363.00 | 119 408.00 | 17 670.00 | 662 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 842.00 | 568.00 | | 19 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 521.00 | 118 840.00 | 17 670.00 | 642 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 040.00 | 1.00 | | 32 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 189.00 | 78 359.00 | 71 829.00 | 150 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 508 768.00 | 3 508 768.00 | | 3 508 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 442.00 | 581 442.00 | | 581 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666 421.00 | 1 666 421.00 | | 1 666 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UP Prêts | 32 428.00 | | 32 428.00 | 32 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 102.00 | | 40 102.00 | 40 102.00 |
UX Autres créances clients | 868 936.00 | 864 290.00 | 4 646.00 | 868 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 762.00 | 469 762.00 | | 469 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 610.00 | 89 887.00 | 310 723.00 | 400 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 432.00 | | | 162 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 067.00 | | | 195 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 837.00 | 1 013 837.00 | | 1 013 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 413.00 | 1 903 237.00 | 77 176.00 | 1 980 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 778 776.00 | 6 396 224.00 | 382 552.00 | 6 778 776.00 |