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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 912.00 | 20 995.00 | 916.00 | 21 912.00 |
AH Fonds commercial | 148 477.00 | | 148 477.00 | 148 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 552.00 | 194 746.00 | 33 806.00 | 228 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 259.00 | 660 682.00 | 723 577.00 | 1 384 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BF Prêts | 32 428.00 | | 32 428.00 | 32 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 248.00 | | 40 248.00 | 40 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 947.00 | 876 423.00 | 987 524.00 | 1 863 947.00 |
BN En cours de production de biens | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
BT Marchandises | 4 389 458.00 | 20 150.00 | 4 369 308.00 | 4 389 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 263.00 | 5 883.00 | 1 428 380.00 | 1 434 263.00 |
BZ Autres créances | 726 352.00 | | 726 352.00 | 726 352.00 |
CF Disponibilités | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 604 503.00 | 26 033.00 | 6 578 471.00 | 6 604 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 468 450.00 | 902 456.00 | 7 565 994.00 | 8 468 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 500.00 | 772 500.00 | | 772 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
DG Autres réserves | 87 498.00 | | | 87 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 639.00 | 87 498.00 | | 100 639.00 |
DK Provisions réglementées | 2 278.00 | 2 964.00 | | 2 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 166.00 | 940 213.00 | | 1 040 166.00 |
DP Provisions pour risques | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 065.00 | 870 372.00 | | 1 000 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 751.00 | 1 757 986.00 | | 1 185 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 663.00 | 37 068.00 | | 42 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 958 734.00 | 3 508 768.00 | | 3 958 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 068.00 | 581 442.00 | | 280 068.00 |
EA Autres dettes | 41 054.00 | 58 624.00 | | 41 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 508 335.00 | 6 815 843.00 | | 6 508 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 565 994.00 | 7 756 056.00 | | 7 565 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 199 571.00 | 6 396 224.00 | | 6 199 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642 292.00 | 469 762.00 | | 642 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 018 283.00 | |
FG Production vendue services | | | 808 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 826 420.00 | |
FM Production stockée | | | 4 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 948 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 808 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 385 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 374.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 728 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 000.00 | 32 133.00 | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 686.00 | 1 429.00 | | 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 686.00 | 33 562.00 | | 22 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 095.00 | 33 531.00 | | 25 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 632.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 589.00 | 43 163.00 | | 42 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 903.00 | -9 601.00 | | -19 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 979.00 | 34 637.00 | | 37 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 970 865.00 | 23 165 207.00 | | 16 970 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 870 226.00 | 23 077 709.00 | | 16 870 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 639.00 | 87 498.00 | | 100 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 099.00 | | 47 998.00 | 1 819 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 1 863 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 150.00 | 1 612 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 002.00 | | 386.00 | 170 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 615.00 | | 47 346.00 | 1 568 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 482.00 | | 265.00 | 80 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 101.00 | 115 472.00 | 3 150.00 | 764 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 410.00 | 586.00 | | 20 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 691.00 | 114 886.00 | 3 150.00 | 743 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 964.00 | | 686.00 | 2 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 964.00 | | 686.00 | 2 964.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 931.00 | 104 931.00 | | 104 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 958 734.00 | 3 958 734.00 | | 3 958 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 068.00 | 280 068.00 | | 280 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121 874.00 | 1 121 874.00 | | 1 121 874.00 |
UP Prêts | 32 428.00 | | 32 428.00 | 32 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 248.00 | | 40 248.00 | 40 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 263.00 | 1 434 263.00 | | 1 434 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 292.00 | 642 292.00 | | 642 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 773.00 | 91 672.00 | 266 101.00 | 357 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 082.00 | | | 89 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 352.00 | 726 352.00 | | 726 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 469.00 | 2 180 792.00 | 72 676.00 | 2 253 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 465 672.00 | 6 199 571.00 | 266 101.00 | 6 465 672.00 |