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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
AP Constructions | 74 601.00 | 32 614.00 | 41 987.00 | 74 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 399.00 | 152 962.00 | 19 436.00 | 172 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 090.00 | 183 982.00 | 80 108.00 | 264 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 888.00 | 369 558.00 | 151 330.00 | 520 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 192 072.00 | | 192 072.00 | 192 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 335.00 | 1 364.00 | 11 971.00 | 13 335.00 |
BZ Autres créances | 86 426.00 | | 86 426.00 | 86 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CF Disponibilités | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 958.00 | 1 364.00 | 321 594.00 | 322 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 846.00 | 370 922.00 | 472 924.00 | 843 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | 20.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 603.00 | 13 254.00 | | 76 603.00 |
DL TOTAL (I) | 118 551.00 | 55 198.00 | | 118 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 705.00 | 8 260.00 | | 11 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 002.00 | 168 892.00 | | 86 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 823.00 | 215 368.00 | | 184 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 700.00 | 60 786.00 | | 69 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 370.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 373.00 | 455 696.00 | | 354 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 924.00 | 510 894.00 | | 472 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 617 100.00 | | 2 617 100.00 | 2 617 100.00 |
FG Production vendue services | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 017.00 | | 2 639 017.00 | 2 639 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 940 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 081.00 | 1 510.00 | | 9 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 331.00 | 1 510.00 | | 9 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 1 110.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 1 110.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | 400.00 | | -669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 536.00 | -12 428.00 | | 7 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 448.00 | 2 739 617.00 | | 2 656 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 844.00 | 2 726 363.00 | | 2 579 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 603.00 | 13 254.00 | | 76 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 698.00 | 6 687.00 | | 6 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 742.00 | | 15 243.00 | 505 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 97.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97.00 | 8 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97.00 | 520 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 447.00 | | 15 243.00 | 497 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 978.00 | 42 580.00 | | 326 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 978.00 | 42 580.00 | | 326 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 819.00 | 78 708.00 | 7 111.00 | 85 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 823.00 | 184 823.00 | | 184 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
UX Autres créances clients | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261.00 | | | 261.00 |
VB T. V. A. | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VC Groupe et associés | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 895.00 | | | 81 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 037.00 | | | 52 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 484.00 | 109 286.00 | 8 198.00 | 117 484.00 |
VW T.V.A. | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 373.00 | 347 262.00 | 7 111.00 | 354 373.00 |