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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 654.00 | 2 722.00 | 8 931.00 | 11 654.00 |
AP Constructions | 15 765.00 | 3 872.00 | 11 893.00 | 15 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 762.00 | 182 975.00 | 305 787.00 | 488 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 620.00 | 232 010.00 | 660 610.00 | 892 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 801.00 | 421 579.00 | 1 022 222.00 | 1 443 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 485 168.00 | | 485 168.00 | 485 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 880.00 | 2 550.00 | 24 330.00 | 26 880.00 |
BZ Autres créances | 91 973.00 | | 91 973.00 | 91 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CF Disponibilités | 197 947.00 | | 197 947.00 | 197 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 428.00 | 2 550.00 | 824 878.00 | 827 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 229.00 | 424 129.00 | 1 847 100.00 | 2 271 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 491.00 | | | 63 491.00 |
DL TOTAL (I) | 137 677.00 | | | 137 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 312.00 | | | 1 103 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 823.00 | | | 431 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 543.00 | | | 126 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 423.00 | | | 1 709 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 100.00 | | | 1 847 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 264.00 | | | 756 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 805 932.00 | | 7 805 932.00 | 7 805 932.00 |
FD Production vendue biens | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
FG Production vendue services | 75 824.00 | | 75 824.00 | 75 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 883 135.00 | | 7 883 135.00 | 7 883 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 918 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 518 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 897 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 440.00 | | | 105 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 440.00 | | | 105 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 029.00 | | | 71 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 028 023.00 | | | 8 028 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 964 532.00 | | | 7 964 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 491.00 | | | 63 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 136.00 | | 13 001.00 | 1 440 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 336.00 | | 35 000.00 | 9 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 336.00 | | 1 443 802.00 | 9 336.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 397 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 147.00 | | 13 001.00 | 1 384 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 436.00 | 164 143.00 | | 257 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557.00 | 1 165.00 | | 1 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 879.00 | 162 978.00 | | 255 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 139.00 | 2 550.00 | 1 139.00 | 1 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 139.00 | 2 550.00 | 1 139.00 | 1 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 139.00 | 2 550.00 | 1 139.00 | 1 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 550.00 | 1 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 823.00 | 431 823.00 | | 431 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 453.00 | 59 453.00 | | 59 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VB T. V. A. | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 201.00 | 149 043.00 | 694 508.00 | 1 102 201.00 |
VI Groupe et associés | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 756.00 | | | 206 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 422.00 | 70 422.00 | | 70 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 585.00 | 140 585.00 | 35 000.00 | 175 585.00 |
VW T.V.A. | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 423.00 | 756 264.00 | 694 508.00 | 1 709 423.00 |