| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
AP Constructions | 74 601.00 | 37 203.00 | 37 397.00 | 74 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 089.00 | 159 281.00 | 16 808.00 | 176 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 455.00 | 216 590.00 | 53 865.00 | 270 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 794.00 | 413 075.00 | 120 719.00 | 533 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 197 952.00 | | 197 952.00 | 197 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
BZ Autres créances | 38 319.00 | | 38 319.00 | 38 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CF Disponibilités | 57 469.00 | | 57 469.00 | 57 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 910.00 | | 314 910.00 | 314 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 704.00 | 413 075.00 | 435 629.00 | 848 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 11 952.00 | 24.00 | | 11 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 698.00 | 76 603.00 | | 82 698.00 |
DL TOTAL (I) | 136 574.00 | 118 551.00 | | 136 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | 11 705.00 | | 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 973.00 | 86 002.00 | | 28 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 271.00 | 184 823.00 | | 196 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 520.00 | 69 700.00 | | 68 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 420.00 | 2 020.00 | | 3 420.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 124.00 | | 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 055.00 | 354 373.00 | | 299 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 629.00 | 472 924.00 | | 435 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 055.00 | | | 299 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | | | 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 562 396.00 | | 2 562 396.00 | 2 562 396.00 |
FG Production vendue services | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 551.00 | | 2 578 551.00 | 2 578 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 883 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 517.00 | |
GE Autres charges | | | 3 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 081.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 331.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 10 000.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 10 000.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -669.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 809.00 | 7 536.00 | | 7 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 564.00 | 2 656 448.00 | | 2 591 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 867.00 | 2 579 844.00 | | 2 508 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 698.00 | 76 603.00 | | 82 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 317.00 | 6 698.00 | | 6 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 888.00 | | 12 906.00 | 520 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 690.00 | | 12 906.00 | 512 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 558.00 | 43 517.00 | | 369 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 558.00 | 43 517.00 | | 369 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 271.00 | 196 271.00 | | 196 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
UX Autres créances clients | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VB T. V. A. | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 708.00 | | | 78 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 221.00 | 57 023.00 | 8 198.00 | 65 221.00 |
VW T.V.A. | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 055.00 | 299 055.00 | | 299 055.00 |