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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 654.00 | 1 557.00 | 10 097.00 | 11 654.00 |
AP Constructions | 15 765.00 | 2 295.00 | 13 470.00 | 15 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 978.00 | 116 921.00 | 368 057.00 | 484 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 403.00 | 136 663.00 | 746 740.00 | 883 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 336.00 | | 44 336.00 | 44 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 136.00 | 257 436.00 | 1 182 700.00 | 1 440 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 524 997.00 | | 524 997.00 | 524 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 284.00 | 1 139.00 | 19 145.00 | 20 284.00 |
BZ Autres créances | 236 773.00 | | 236 773.00 | 236 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CF Disponibilités | 156 470.00 | | 156 470.00 | 156 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 120.00 | 1 139.00 | 963 981.00 | 965 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 256.00 | 258 575.00 | 2 146 681.00 | 2 405 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 225.00 | | | 141 225.00 |
DL TOTAL (I) | 214 185.00 | | | 214 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 214.00 | | | 1 250 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 591.00 | | | 504 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 048.00 | | | 168 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 496.00 | | | 1 932 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 681.00 | | | 2 146 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 576.00 | | | 830 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 096 245.00 | | 7 096 245.00 | 7 096 245.00 |
FG Production vendue services | 53 784.00 | | 53 784.00 | 53 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 150 029.00 | | 7 150 029.00 | 7 150 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 160 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 827 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 139.00 | |
GE Autres charges | | | 7 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 062 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 015.00 | | | 125 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 535.00 | | | 128 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 294.00 | | | 109 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 396.00 | | | 44 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 289 159.00 | | | 7 289 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 147 934.00 | | | 7 147 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 225.00 | | | 141 225.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 257.00 | | 124 504.00 | 1 328 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 625.00 | 1 440 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 625.00 | 1 384 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 268.00 | | 88 504.00 | 1 308 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 336.00 | | 36 000.00 | 8 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 049.00 | 162 505.00 | 9 118.00 | 104 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 1 165.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 657.00 | 161 340.00 | 9 118.00 | 103 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 139.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 139.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 139.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 591.00 | 504 591.00 | | 504 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 231.00 | 63 231.00 | | 63 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 336.00 | | 44 336.00 | 44 336.00 |
UX Autres créances clients | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VC Groupe et associés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 986.00 | 147 066.00 | 583 325.00 | 1 248 986.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 340.00 | | | 458 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 949.00 | 206 949.00 | | 206 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 486.00 | 281 151.00 | 44 336.00 | 325 486.00 |
VW T.V.A. | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 496.00 | 830 576.00 | 583 325.00 | 1 932 496.00 |