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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
AP Constructions | 74 601.00 | 41 794.00 | 32 807.00 | 74 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 825.00 | 165 937.00 | 13 888.00 | 179 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 080.00 | 253 283.00 | 29 797.00 | 283 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 167.00 | 461 014.00 | 93 153.00 | 554 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 221 535.00 | | 221 535.00 | 221 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BZ Autres créances | 69 669.00 | | 69 669.00 | 69 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CF Disponibilités | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 963.00 | | 335 963.00 | 335 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 130.00 | 461 014.00 | 429 116.00 | 890 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 25 400.00 | 11 952.00 | | 25 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 625.00 | 82 698.00 | | 5 625.00 |
DL TOTAL (I) | 72 946.00 | 136 574.00 | | 72 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 751.00 | 579.00 | | 12 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 302.00 | 28 972.00 | | 57 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 086.00 | 196 271.00 | | 210 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 873.00 | 68 520.00 | | 74 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936.00 | 3 420.00 | | 936.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 210.00 | | 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 168.00 | 299 055.00 | | 356 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 116.00 | 435 629.00 | | 429 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 593 603.00 | | 2 593 603.00 | 2 593 603.00 |
FG Production vendue services | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 487.00 | | 2 611 487.00 | 2 611 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 983 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 256.00 | 155.00 | | 2 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256.00 | 155.00 | | 2 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 900.00 | -155.00 | | 9 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 995.00 | 7 809.00 | | -11 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 257.00 | 2 591 564.00 | | 2 624 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 632.00 | 2 508 867.00 | | 2 618 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 625.00 | 82 698.00 | | 5 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 317.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 794.00 | | 20 373.00 | 533 794.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 596.00 | | 20 235.00 | 525 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 198.00 | | 138.00 | 8 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 075.00 | 47 938.00 | | 413 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 075.00 | 47 938.00 | | 413 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 086.00 | 210 086.00 | | 210 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
UX Autres créances clients | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VI Groupe et associés | 57 302.00 | 57 302.00 | | 57 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 746.00 | 66 746.00 | | 66 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 554.00 | 88 218.00 | 8 336.00 | 96 554.00 |
VW T.V.A. | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 168.00 | 356 168.00 | | 356 168.00 |