| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 654.00 | 392.00 | 11 262.00 | 11 654.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 15 765.00 | 719.00 | 15 046.00 | 15 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 445.00 | 50 705.00 | 412 740.00 | 463 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 058.00 | 52 234.00 | 776 824.00 | 829 058.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 257.00 | 104 049.00 | 1 224 208.00 | 1 328 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 479 658.00 | | 479 658.00 | 479 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
BZ Autres créances | 600 171.00 | | 600 171.00 | 600 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CF Disponibilités | 237 536.00 | | 237 536.00 | 237 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 965.00 | | 1 361 965.00 | 1 361 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 222.00 | 104 049.00 | 2 586 173.00 | 2 690 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 31 025.00 | 25 400.00 | | 31 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 512.00 | 5 625.00 | | 44 512.00 |
DL TOTAL (I) | 117 461.00 | 72 946.00 | | 117 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669 635.00 | 12 751.00 | | 1 669 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 57 302.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 150.00 | 210 086.00 | | 617 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 313.00 | 74 873.00 | | 131 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 789.00 | 936.00 | | 46 789.00 |
EA Autres dettes | 3 589.00 | 220.00 | | 3 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 712.00 | 356 168.00 | | 2 468 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 173.00 | 429 116.00 | | 2 586 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 099.00 | | | 1 336 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 503 543.00 | | 4 503 543.00 | 4 503 543.00 |
FG Production vendue services | 40 067.00 | | 40 067.00 | 40 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 543 610.00 | | 4 543 610.00 | 4 543 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 561 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 013 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 588.00 | |
GE Autres charges | | | 4 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 656 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 539.00 | 12 156.00 | | 203 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 539.00 | 12 156.00 | | 203 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 776.00 | 2 256.00 | | 1 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 705.00 | 2 256.00 | | 42 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 834.00 | 9 900.00 | | 160 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 832.00 | -11 995.00 | | 10 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 765 099.00 | 2 624 257.00 | | 4 765 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 720 587.00 | 2 618 632.00 | | 4 720 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 512.00 | 5 625.00 | | 44 512.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 167.00 | | 1 266 297.00 | 554 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 725.00 | 485 481.00 | 1 328 257.00 | 6 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 725.00 | 485 481.00 | 1 308 268.00 | 6 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 831.00 | | 1 254 643.00 | 545 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 014.00 | 128 517.00 | 485 482.00 | 461 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 014.00 | 128 126.00 | 485 482.00 | 461 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 150.00 | 617 150.00 | | 617 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
UX Autres créances clients | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 153 252.00 | 153 252.00 | | 153 252.00 |
VC Groupe et associés | 164 039.00 | 164 039.00 | | 164 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 668 249.00 | 535 636.00 | 487 185.00 | 1 668 249.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 685 000.00 | | | 1 685 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 880.00 | 282 880.00 | | 282 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 613.00 | 642 278.00 | 8 336.00 | 650 613.00 |
VW T.V.A. | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 712.00 | 1 336 099.00 | 487 185.00 | 2 468 712.00 |