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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AH Fonds commercial | 780 489.00 | | 780 489.00 | 780 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 882.00 | 65 468.00 | 231 413.00 | 296 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 639.00 | 66 863.00 | 1 309 775.00 | 1 376 639.00 |
BZ Autres créances | 618 451.00 | | 618 451.00 | 618 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 772 404.00 | 64 949.00 | 707 455.00 | 772 404.00 |
CF Disponibilités | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 588.00 | 64 949.00 | 1 373 639.00 | 1 438 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 228.00 | 131 812.00 | 2 683 415.00 | 2 815 228.00 |
CU Autres participations | 289 616.00 | | 289 616.00 | 289 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
DG Autres réserves | 806 145.00 | | | 806 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 761.00 | | | -171 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 916.00 | | | 2 649 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 415.00 | | | 2 683 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 264.00 | | 90 264.00 | 90 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 264.00 | | 90 264.00 | 90 264.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 765.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 572.00 | | | -1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 050.00 | | | 120 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 811.00 | | | 291 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 761.00 | | | -171 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 872.00 | | | 1 245 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 884.00 | | | 781 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 115.00 | | | 166 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 873.00 | | | 297 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 786.00 | 16 077.00 | | 50 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 392.00 | 16 077.00 | | 49 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 490.00 | 630 234.00 | 8 256.00 | 638 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |