| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AH Fonds commercial | 780 489.00 | | 780 489.00 | 780 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 022.00 | 94 275.00 | 241 746.00 | 336 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 631.00 | 97 670.00 | 1 379 961.00 | 1 477 631.00 |
BZ Autres créances | 414 013.00 | | 414 013.00 | 414 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 010.00 | 94 089.00 | 557 921.00 | 652 010.00 |
CF Disponibilités | 170 108.00 | | 170 108.00 | 170 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 303.00 | 94 089.00 | 1 148 213.00 | 1 242 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 935.00 | 191 759.00 | 2 528 175.00 | 2 719 935.00 |
CU Autres participations | 341 358.00 | | 341 358.00 | 341 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
DG Autres réserves | 255 115.00 | | | 255 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 386.00 | | | 52 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 125.00 | | | 2 324 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757.00 | | | 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 870.00 | | | 185 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 050.00 | | | 204 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 175.00 | | | 2 528 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 050.00 | | | 204 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | | | 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 437.00 | | 122 437.00 | 122 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 437.00 | | 122 437.00 | 122 437.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 895.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 776.00 | | | 385 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 390.00 | | | 333 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 386.00 | | | 52 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 779.00 | | 61 853.00 | 1 415 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 023.00 | | | 336 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 873.00 | | 51 853.00 | 297 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 775.00 | 14 896.00 | | 82 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 380.00 | 12 896.00 | | 81 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 870.00 | 185 870.00 | | 185 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VP Divers | 414 014.00 | 414 014.00 | | 414 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 550.00 | 420 184.00 | 8 367.00 | 428 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 050.00 | 204 050.00 | | 204 050.00 |