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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AH Fonds commercial | 780 489.00 | | 780 489.00 | 780 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 845.00 | 105 071.00 | 240 773.00 | 345 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 293.00 | 110 465.00 | 1 473 827.00 | 1 584 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
BZ Autres créances | 337 339.00 | | 337 339.00 | 337 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 794.00 | 22 482.00 | 633 311.00 | 655 794.00 |
CF Disponibilités | 262 652.00 | | 262 652.00 | 262 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 990.00 | 22 482.00 | 1 250 507.00 | 1 272 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 283.00 | 132 948.00 | 2 724 334.00 | 2 857 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 312 205.00 | | | 312 205.00 |
CU Autres participations | 438 197.00 | | 438 197.00 | 438 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
DG Autres réserves | 154 882.00 | | | 154 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 830.00 | | | 221 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 955.00 | | | 2 395 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 067.00 | | | 275 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 379.00 | | | 328 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 334.00 | | | 2 724 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 162.00 | | | 66 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 192.00 | | 130 192.00 | 130 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 192.00 | | 130 192.00 | 130 192.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 534.00 | | | 515 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 703.00 | | | 293 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 830.00 | | | 221 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 632.00 | | 106 661.00 | 1 477 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 490.00 | | | 790 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 022.00 | | 9 823.00 | 336 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 725.00 | | 96 839.00 | 349 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 670.00 | 12 796.00 | | 97 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 276.00 | 10 796.00 | | 94 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 12 851.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
UX Autres créances clients | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VI Groupe et associés | 275 068.00 | | | 275 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 340.00 | 25 135.00 | 312 205.00 | 337 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 909.00 | 42 338.00 | 320 572.00 | 362 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 379.00 | 66 162.00 | | 328 379.00 |