| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AH Fonds commercial | 780 489.00 | | 780 489.00 | 780 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 022.00 | 81 380.00 | 254 642.00 | 336 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 779.00 | 82 774.00 | 1 333 004.00 | 1 415 779.00 |
BZ Autres créances | 514 314.00 | | 514 314.00 | 514 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 725 390.00 | | 725 390.00 | 725 390.00 |
CF Disponibilités | 43 236.00 | | 43 236.00 | 43 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 843.00 | | 1 285 843.00 | 1 285 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 622.00 | 82 774.00 | 2 618 847.00 | 2 701 622.00 |
CU Autres participations | 289 616.00 | | 289 616.00 | 289 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
DG Autres réserves | 434 383.00 | | | 434 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 739.00 | | | 2 471 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 248.00 | | | 130 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 108.00 | | | 147 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 847.00 | | | 2 618 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 108.00 | | | 147 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 437.00 | | 122 437.00 | 122 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 437.00 | | 122 437.00 | 122 437.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 970.00 | | | 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 977.00 | | | 263 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 154.00 | | | 242 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 639.00 | | | 1 376 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 882.00 | | | 296 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 873.00 | | | 297 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 863.00 | 15 912.00 | | 66 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 469.00 | 15 912.00 | | 65 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 249.00 | 130 249.00 | | 130 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VP Divers | 514 314.00 | | | 514 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 473.00 | 517 217.00 | 8 256.00 | 525 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 108.00 | 147 108.00 | | 147 108.00 |