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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AH Fonds commercial | 630 489.00 | | 630 489.00 | 630 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 8 000.00 | 2 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 536.00 | 21 463.00 | 214 072.00 | 235 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 884.00 | 30 858.00 | 1 289 026.00 | 1 319 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 171.00 | | 38 171.00 | 38 171.00 |
BZ Autres créances | 436 392.00 | | 436 392.00 | 436 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 125.00 | 118 430.00 | 256 695.00 | 375 125.00 |
CF Disponibilités | 69 450.00 | | 69 450.00 | 69 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 906.00 | 118 430.00 | 804 476.00 | 922 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 790.00 | 149 288.00 | 2 093 502.00 | 2 242 790.00 |
CU Autres participations | 438 197.00 | | 438 197.00 | 438 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
DG Autres réserves | 365 621.00 | | | 365 621.00 |
DH Report à nouveau | -178 456.00 | | | -178 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 021.00 | | | -230 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 477.00 | | | 1 987 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 025.00 | | | 106 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 502.00 | | | 2 093 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 025.00 | | | 106 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 493.00 | | 126 493.00 | 126 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 493.00 | | 126 493.00 | 126 493.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 056.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 374.00 | | | 161 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 374.00 | | | 161 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 204.00 | | | -154 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 488.00 | | | 292 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 509.00 | | | 522 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 021.00 | | | -230 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 675.00 | | | 1 587 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 442 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 790.00 | 1 319 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 640 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 690.00 | 235 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 489.00 | | | 790 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 226.00 | | | 349 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 564.00 | | | 446 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 982.00 | 11 292.00 | 106 416.00 | 125 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 587.00 | 9 292.00 | 106 416.00 | 118 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 777.00 | 118 430.00 | 111 777.00 | 111 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 777.00 | 118 430.00 | 111 777.00 | 111 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 777.00 | 118 430.00 | 111 777.00 | 111 777.00 |
UG ‐ Financières | | 118 430.00 | 111 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
UX Autres créances clients | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
VB T. V. A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VC Groupe et associés | 426 658.00 | 426 658.00 | | 426 658.00 |
VI Groupe et associés | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 597.00 | 478 330.00 | 4 266.00 | 482 597.00 |
VW T.V.A. | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 025.00 | 106 025.00 | | 106 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
ST Autres comptes | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 851.00 | | | 131 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 210.00 | | | 170 210.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |