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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AH Fonds commercial | 780 489.00 | | 780 489.00 | 780 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 6 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 226.00 | 118 587.00 | 230 638.00 | 349 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 675.00 | 125 982.00 | 1 461 692.00 | 1 587 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 201.00 | | 67 201.00 | 67 201.00 |
BZ Autres créances | 378 308.00 | | 378 308.00 | 378 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 561.00 | 111 777.00 | 390 783.00 | 502 561.00 |
CF Disponibilités | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 589.00 | 111 777.00 | 859 812.00 | 971 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 264.00 | 237 760.00 | 2 321 504.00 | 2 559 264.00 |
CU Autres participations | 438 197.00 | | 438 197.00 | 438 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
DG Autres réserves | 365 621.00 | | | 365 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 456.00 | | | -178 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 499.00 | | | 2 217 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 005.00 | | | 104 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 504.00 | | | 2 321 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 005.00 | | | 104 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 913.00 | | 142 913.00 | 142 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 913.00 | | 142 913.00 | 142 913.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 482.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 389.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | | | -378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 457.00 | | | 429 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 456.00 | | | -178 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 293.00 | | 3 381.00 | 1 584 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 489.00 | | | 790 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 845.00 | | 3 381.00 | 345 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 564.00 | | | 446 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 465.00 | 15 516.00 | | 110 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 071.00 | 13 516.00 | | 105 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 482.00 | 111 777.00 | 22 482.00 | 22 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 482.00 | 111 777.00 | 22 482.00 | 22 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 482.00 | 111 777.00 | 22 482.00 | 22 482.00 |
UG ‐ Financières | | 111 777.00 | 22 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
UX Autres créances clients | 67 201.00 | 67 201.00 | | 67 201.00 |
VB T. V. A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VC Groupe et associés | 349 729.00 | 349 729.00 | | 349 729.00 |
VI Groupe et associés | 42 615.00 | 42 615.00 | | 42 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 066.00 | 447 700.00 | 8 366.00 | 456 066.00 |
VW T.V.A. | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 005.00 | 104 005.00 | | 104 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
ST Autres comptes | 48 365.00 | | | 48 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 942.00 | | | 140 942.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 106.00 | | | 202 106.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |