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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 939.00 | | 192 939.00 | 192 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 8 152.00 | 48.00 | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 026.00 | 590 261.00 | 108 765.00 | 699 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 414.00 | 188 869.00 | 74 545.00 | 263 414.00 |
BF Prêts | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 650.00 | | 60 650.00 | 60 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 629.00 | 787 282.00 | 447 347.00 | 1 234 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 066.00 | | 385 066.00 | 385 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 566.00 | 23 596.00 | 1 372 969.00 | 1 396 566.00 |
BZ Autres créances | 319 812.00 | | 319 812.00 | 319 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 075.00 | | 84 075.00 | 84 075.00 |
CF Disponibilités | 251 819.00 | | 251 819.00 | 251 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 448.00 | 23 596.00 | 2 451 851.00 | 2 475 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 077.00 | 810 879.00 | 2 899 198.00 | 3 710 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 556 335.00 | | | 556 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 672.00 | | | 78 672.00 |
DK Provisions réglementées | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
DL TOTAL (I) | 819 409.00 | | | 819 409.00 |
DP Provisions pour risques | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 136.00 | | | 132 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 575 133.00 | | | 575 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 314.00 | | | 875 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 870.00 | | | 458 870.00 |
EA Autres dettes | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 411.00 | | | 2 048 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 198.00 | | | 2 899 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 794.00 | | | 1 393 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 538.00 | | 72 484.00 | 1 167 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 393.00 | 1 234 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 393.00 | 962 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 159.00 | | 980.00 | 200 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 929.00 | | 60 904.00 | 906 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 450.00 | | 10 600.00 | 60 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 021.00 | 62 654.00 | 5 393.00 | 730 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 220.00 | 932.00 | | 7 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 801.00 | 61 722.00 | 5 393.00 | 722 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 227.00 | 8 308.00 | 8 133.00 | 19 227.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 804.00 | | 24 425.00 | 55 804.00 |
6T Sur comptes clients | 22 567.00 | 7 389.00 | 6 359.00 | 22 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 567.00 | 7 389.00 | 6 359.00 | 22 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 598.00 | 15 696.00 | 38 918.00 | 97 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 389.00 | 30 784.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 308.00 | 8 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 314.00 | 875 314.00 | | 875 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 734.00 | 151 734.00 | | 151 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
UP Prêts | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 650.00 | | | 60 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 316.00 | | | 1 368 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
VB T. V. A. | 45 861.00 | | | 45 861.00 |
VC Groupe et associés | 192 999.00 | | | 192 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 136.00 | 52 652.00 | 79 484.00 | 132 136.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 852.00 | | | 53 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 294.00 | | | 41 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 537.00 | 1 754 487.00 | 71 050.00 | 1 825 537.00 |
VW T.V.A. | 306 479.00 | 306 479.00 | | 306 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 278.00 | 1 393 794.00 | 79 484.00 | 1 473 278.00 |