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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 939.00 | | 192 939.00 | 192 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 683.00 | 800 933.00 | 170 750.00 | 971 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 833.00 | 316 773.00 | 208 060.00 | 524 833.00 |
BF Prêts | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 000.00 | 1 128 541.00 | 586 459.00 | 1 715 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 001.00 | | 571 001.00 | 571 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 028.00 | 14 884.00 | 1 544 144.00 | 1 559 028.00 |
BZ Autres créances | 255 639.00 | | 255 639.00 | 255 639.00 |
CF Disponibilités | 385 708.00 | | 385 708.00 | 385 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 229.00 | 14 884.00 | 2 769 345.00 | 2 784 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 499 230.00 | 1 143 426.00 | 3 355 804.00 | 4 499 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 121 127.00 | 121 127.00 | | 121 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 540 883.00 | 539 396.00 | | 540 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 520.00 | 146 487.00 | | 132 520.00 |
DK Provisions réglementées | 3 944.00 | 7 515.00 | | 3 944.00 |
DL TOTAL (I) | 963 474.00 | 979 525.00 | | 963 474.00 |
DP Provisions pour risques | 86 680.00 | 86 680.00 | | 86 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 680.00 | 86 680.00 | | 86 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 218.00 | 638 820.00 | | 363 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 836.00 | 267 562.00 | | 216 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 796.00 | 211 359.00 | | 14 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 723.00 | 830 260.00 | | 1 140 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 266.00 | 627 881.00 | | 555 266.00 |
EA Autres dettes | 14 812.00 | 59 320.00 | | 14 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 651.00 | 2 635 202.00 | | 2 305 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 804.00 | 3 701 407.00 | | 3 355 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 445.00 | 2 635 202.00 | | 2 298 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 674.00 | | 108 277.00 | 1 548 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 206.00 | 1 592 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 206.00 | 1 374 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 774.00 | | | 203 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 900.00 | | 93 567.00 | 1 344 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 710.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 381.00 | 130 633.00 | 63 079.00 | 1 003 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 546.00 | 130 633.00 | 63 079.00 | 992 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 515.00 | | 3 571.00 | 7 515.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 680.00 | | | 86 680.00 |
6T Sur comptes clients | 9 797.00 | 5 087.00 | | 9 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 797.00 | 5 087.00 | | 9 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 992.00 | 5 087.00 | 3 571.00 | 103 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 087.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 108.00 | 175 108.00 | | 175 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 723.00 | 1 140 723.00 | | 1 140 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 526.00 | 205 526.00 | | 205 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
UP Prêts | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 028.00 | 1 559 028.00 | | 1 559 028.00 |
VB T. V. A. | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
VC Groupe et associés | 220 563.00 | 220 563.00 | | 220 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 435.00 | 356 013.00 | 357 422.00 | 713 435.00 |
VI Groupe et associés | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78.00 | | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 013.00 | | | 436 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 232.00 | 1 833 622.00 | 8 610.00 | 1 842 232.00 |
VW T.V.A. | 286 856.00 | 286 856.00 | | 286 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 071.00 | 2 283 649.00 | 357 422.00 | 2 641 071.00 |