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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 939.00 | | 192 939.00 | 192 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 841.00 | 783 998.00 | 303 842.00 | 1 087 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 267.00 | 216 603.00 | 209 664.00 | 426 267.00 |
BF Prêts | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 769.00 | 1 013 912.00 | 726 857.00 | 1 740 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 979.00 | | 632 979.00 | 632 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 376.00 | 9 797.00 | 1 208 579.00 | 1 218 376.00 |
BZ Autres créances | 154 151.00 | | 154 151.00 | 154 151.00 |
CF Disponibilités | 71 395.00 | | 71 395.00 | 71 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 140.00 | 9 797.00 | 2 084 343.00 | 2 094 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 909.00 | 1 023 709.00 | 2 811 200.00 | 3 834 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 734 708.00 | | | 734 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 312.00 | | | -195 312.00 |
DK Provisions réglementées | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
DL TOTAL (I) | 715 482.00 | | | 715 482.00 |
DP Provisions pour risques | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 165.00 | | | 501 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 747.00 | | | 326 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 687.00 | | | 770 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 912.00 | | | 443 912.00 |
EA Autres dettes | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 858.00 | | | 2 046 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 200.00 | | | 2 811 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 111.00 | | | 1 720 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 453.00 | | 271 852.00 | 1 527 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 298.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 298.00 | 20 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 536.00 | 1 740 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 238.00 | 1 514 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 249.00 | | | 206 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 504.00 | | 271 841.00 | 1 277 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 700.00 | | 10.00 | 43 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 065.00 | 147 621.00 | 34 774.00 | 901 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 754.00 | 147 621.00 | 34 774.00 | 887 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 523.00 | 3.00 | 3 439.00 | 14 523.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
6T Sur comptes clients | 8 843.00 | 2 408.00 | 1 454.00 | 8 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 843.00 | 2 408.00 | 1 454.00 | 8 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 224.00 | 2 411.00 | 4 893.00 | 72 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 408.00 | 1 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | 3 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 687.00 | 770 687.00 | | 770 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 742.00 | 58 742.00 | | 58 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 971.00 | 110 971.00 | | 110 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
UP Prêts | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 623.00 | 1 206 623.00 | | 1 206 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
VB T. V. A. | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
VC Groupe et associés | 124 549.00 | 124 549.00 | | 124 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 165.00 | 501 165.00 | | 501 165.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 900.00 | | | 277 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 012.00 | | | 145 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 411.00 | 1 376 048.00 | 27 363.00 | 1 403 411.00 |
VW T.V.A. | 260 244.00 | 260 244.00 | | 260 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 111.00 | 1 720 111.00 | | 1 720 111.00 |