| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 006 281.00 | | 1 006 281.00 | 1 006 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 633.00 | 111 150.00 | 47 483.00 | 158 633.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 607.00 | 122 813.00 | 1 053 794.00 | 1 176 607.00 |
BT Marchandises | 167 107.00 | 13 538.00 | 153 569.00 | 167 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BZ Autres créances | 56 746.00 | | 56 746.00 | 56 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 979.00 | 13 538.00 | 226 442.00 | 239 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 587.00 | 136 351.00 | 1 280 236.00 | 1 416 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 450 436.00 | 423 196.00 | | 450 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 382.00 | 27 240.00 | | -27 382.00 |
DL TOTAL (I) | 533 054.00 | 560 436.00 | | 533 054.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 160.00 | 324 886.00 | | 264 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 305.00 | 365 443.00 | | 366 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 660.00 | 77 505.00 | | 53 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 650.00 | 65 989.00 | | 45 650.00 |
EA Autres dettes | 7 405.00 | 12 796.00 | | 7 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 181.00 | 846 619.00 | | 737 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 236.00 | 1 417 055.00 | | 1 280 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 971.00 | 228 841.00 | | 180 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 409.00 | | 851 409.00 | 851 409.00 |
FG Production vendue services | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 428.00 | | 852 428.00 | 852 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 538.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 226.00 | 6 048.00 | | 47 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 499.00 | 752.00 | | 17 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 499.00 | 15 752.00 | | 17 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 289.00 | 285.00 | | 30 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 668.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 414.00 | 742.00 | | 3 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 702.00 | 5 695.00 | | 33 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 204.00 | 10 058.00 | | -16 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 403.00 | 1 274 550.00 | | 960 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 785.00 | 1 247 310.00 | | 987 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 382.00 | 27 240.00 | | -27 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 126.00 | | 21 736.00 | 1 170 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 254.00 | 1 176 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 854.00 | 161 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 420.00 | | | 1 015 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 276.00 | | 21 736.00 | 154 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 202.00 | 12 466.00 | 14 854.00 | 125 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 063.00 | 12 466.00 | 14 854.00 | 116 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 621.00 | 13 538.00 | 41 621.00 | 41 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 621.00 | 13 538.00 | 41 621.00 | 41 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 621.00 | 13 538.00 | 41 621.00 | 51 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 538.00 | 41 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 660.00 | 53 660.00 | | 53 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 513.00 | | | 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 059.00 | 62 154.00 | 201 905.00 | 264 059.00 |
VI Groupe et associés | 366 305.00 | 12 000.00 | 354 305.00 | 366 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 689.00 | | | 60 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
VP Divers | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 259.00 | 71 229.00 | 30.00 | 71 259.00 |
VW T.V.A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 181.00 | 180 971.00 | 556 210.00 | 737 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 277.00 | 3 382.00 | | 4 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 184.00 | 23 692.00 | | 21 184.00 |
ST Autres comptes | 53 848.00 | 46 550.00 | | 53 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 475.00 | 161 855.00 | | 115 475.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 866.00 | 7 621.00 | | 7 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 143.00 | 11 003.00 | | 12 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 454.00 | 274 740.00 | | 170 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 013.00 | 130 951.00 | | 96 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 507.00 | 232 097.00 | | 190 507.00 |