| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 886 781.00 | | 886 781.00 | 886 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 699.00 | 13 432.00 | 1 267.00 | 14 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 729.00 | 110 590.00 | 9 140.00 | 119 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 764.00 | 126 545.00 | 897 218.00 | 1 023 764.00 |
BT Marchandises | 104 161.00 | 1 447.00 | 102 714.00 | 104 161.00 |
BZ Autres créances | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
CF Disponibilités | 184 438.00 | | 184 438.00 | 184 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 614.00 | 1 447.00 | 305 167.00 | 306 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 377.00 | 127 992.00 | 1 202 385.00 | 1 330 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 433 847.00 | | | 433 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 249.00 | | | 78 249.00 |
DL TOTAL (I) | 622 096.00 | | | 622 096.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 710.00 | | | 241 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 163.00 | | | 254 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
EA Autres dettes | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 289.00 | | | 570 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 385.00 | | | 1 202 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 803.00 | | | 120 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 163.00 | | | 254 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 724.00 | | 326 724.00 | 326 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 724.00 | | 326 724.00 | 326 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 726.00 | | | -26 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 224.00 | | | 516 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 976.00 | | | 437 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 249.00 | | | 78 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 361.00 | | 2 139.00 | 1 072 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 734.00 | 1 023 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 334.00 | 122 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 480.00 | | | 901 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 451.00 | | 2 137.00 | 164 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 110.00 | 30 770.00 | 44 334.00 | 140 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 320.00 | 1 112.00 | | 12 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 790.00 | 29 658.00 | 44 334.00 | 127 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 095.00 | 432.00 | 2 080.00 | 3 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 095.00 | 432.00 | 2 080.00 | 3 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 095.00 | 432.00 | 2 080.00 | 13 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432.00 | 2 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 025.00 | 11 399.00 | 626.00 | 12 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 710.00 | 47 013.00 | 194 697.00 | 241 710.00 |
VI Groupe et associés | 254 163.00 | | 254 163.00 | 254 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
VP Divers | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 045.00 | 18 015.00 | 30.00 | 18 045.00 |
VW T.V.A. | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 289.00 | 120 803.00 | 449 486.00 | 570 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
ST Autres comptes | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 817.00 | | | 99 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 358.00 | | | 65 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 838.00 | | | 141 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |