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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 886 781.00 | | 886 781.00 | 886 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 699.00 | 12 320.00 | 2 379.00 | 14 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 926.00 | 125 265.00 | 36 661.00 | 161 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 360.00 | 140 109.00 | 932 251.00 | 1 072 360.00 |
BT Marchandises | 104 587.00 | 3 095.00 | 101 492.00 | 104 587.00 |
BZ Autres créances | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
CF Disponibilités | 80 282.00 | | 80 282.00 | 80 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 017.00 | 3 095.00 | 198 923.00 | 202 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 378.00 | 143 204.00 | 1 131 174.00 | 1 274 378.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 525 742.00 | | | 525 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 895.00 | | | -91 895.00 |
DL TOTAL (I) | 543 847.00 | | | 543 847.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 039.00 | | | 257 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 094.00 | | | 267 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
EA Autres dettes | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 327.00 | | | 577 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 174.00 | | | 1 131 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 774.00 | | | 68 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 866.00 | | 303 866.00 | 303 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 866.00 | | 303 866.00 | 303 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 796.00 | | | 340 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 690.00 | | | 432 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 895.00 | | | -91 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 545.00 | 12 564.00 | | 127 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 208.00 | 1 112.00 | | 11 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 338.00 | 11 452.00 | | 116 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 039.00 | 15 581.00 | 241 458.00 | 257 039.00 |
VI Groupe et associés | 267 094.00 | | 267 094.00 | 267 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 178.00 | 17 148.00 | 30.00 | 17 178.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 327.00 | 68 774.00 | 508 552.00 | 577 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
ST Autres comptes | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 255.00 | | | 114 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 773.00 | | | 60 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 600.00 | | | 154 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |