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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 886 781.00 | | 886 781.00 | 886 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 699.00 | 11 208.00 | 3 491.00 | 14 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 226.00 | 113 813.00 | 46 413.00 | 160 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 660.00 | 127 545.00 | 943 116.00 | 1 070 660.00 |
BT Marchandises | 128 937.00 | 5 068.00 | 123 869.00 | 128 937.00 |
BZ Autres créances | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
CF Disponibilités | 52 070.00 | | 52 070.00 | 52 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 710.00 | 5 068.00 | 205 642.00 | 210 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 370.00 | 132 613.00 | 1 148 758.00 | 1 281 370.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 450 436.00 | 450 436.00 | | 450 436.00 |
DH Report à nouveau | -37 629.00 | -7 403.00 | | -37 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 935.00 | -30 227.00 | | 112 935.00 |
DL TOTAL (I) | 635 742.00 | 522 807.00 | | 635 742.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 611.00 | 138 299.00 | | 117 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 145.00 | 431 580.00 | | 270 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 593.00 | 69 998.00 | | 58 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 849.00 | 71 824.00 | | 54 849.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | 16 927.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 016.00 | 728 628.00 | | 503 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 758.00 | 1 261 435.00 | | 1 148 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 145.00 | | | 270 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 925.00 | | 941 925.00 | 941 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 925.00 | | 941 925.00 | 941 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 921.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 5 402.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 500.00 | | | 209 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 637.00 | 5 402.00 | | 209 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 682.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 681.00 | | | 127 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 831.00 | 682.00 | | 127 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 805.00 | 4 720.00 | | 81 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 548.00 | 1 005 755.00 | | 1 158 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 612.00 | 1 035 982.00 | | 1 045 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 935.00 | -30 227.00 | | 112 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 723.00 | | | 1 234 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 062.00 | 1 070 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119 500.00 | 901 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 562.00 | 162 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 980.00 | | | 1 020 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 313.00 | | | 207 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 499.00 | 14 427.00 | 36 381.00 | 149 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 096.00 | 1 112.00 | | 10 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 404.00 | 13 315.00 | 36 381.00 | 139 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 497.00 | 2 921.00 | 2 350.00 | 4 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 497.00 | 2 921.00 | 2 350.00 | 4 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 497.00 | 2 921.00 | 2 350.00 | 14 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 921.00 | 2 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 593.00 | 58 593.00 | | 58 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 488.00 | 27 554.00 | 89 934.00 | 117 488.00 |
VI Groupe et associés | 270 145.00 | | 270 145.00 | 270 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 146.00 | | | 140 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 906.00 | | | 160 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 732.00 | 29 702.00 | 30.00 | 29 732.00 |
VW T.V.A. | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 016.00 | 142 937.00 | 360 079.00 | 503 016.00 |