| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 006 281.00 | | 1 006 281.00 | 1 006 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 633.00 | 122 283.00 | 36 350.00 | 158 633.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 607.00 | 133 946.00 | 1 042 661.00 | 1 176 607.00 |
BT Marchandises | 126 368.00 | 9 544.00 | 116 825.00 | 126 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BZ Autres créances | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
CF Disponibilités | 60 742.00 | | 60 742.00 | 60 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 295.00 | 9 544.00 | 210 751.00 | 220 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 902.00 | 143 489.00 | 1 253 413.00 | 1 396 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 450 436.00 | 450 436.00 | | 450 436.00 |
DH Report à nouveau | -27 382.00 | | | -27 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 979.00 | -27 382.00 | | 19 979.00 |
DL TOTAL (I) | 553 033.00 | 533 054.00 | | 553 033.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 975.00 | 264 160.00 | | 201 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 081.00 | 366 305.00 | | 358 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 838.00 | 53 660.00 | | 52 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 822.00 | 45 650.00 | | 70 822.00 |
EA Autres dettes | 6 663.00 | 7 405.00 | | 6 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 379.00 | 737 181.00 | | 690 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 413.00 | 1 280 236.00 | | 1 253 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 050.00 | 180 971.00 | | 194 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 889.00 | | 793 889.00 | 793 889.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 889.00 | | 793 889.00 | 793 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 544.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 371.00 | 47 226.00 | | 69 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 244.00 | 17 499.00 | | 3 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 244.00 | 17 499.00 | | 3 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 30 289.00 | | 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 33 702.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 663.00 | -16 204.00 | | 2 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 925.00 | 960 403.00 | | 880 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 946.00 | 987 785.00 | | 860 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 979.00 | -27 382.00 | | 19 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 608.00 | | | 1 176 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 420.00 | | | 1 015 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 158.00 | | | 161 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 814.00 | 11 133.00 | | 122 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 675.00 | 11 133.00 | | 113 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 838.00 | 52 838.00 | | 52 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 513.00 | | | 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | | | 556.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 905.00 | 63 657.00 | 138 248.00 | 201 905.00 |
VI Groupe et associés | 358 081.00 | | 358 081.00 | 358 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 155.00 | | | 62 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
VP Divers | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 215.00 | 33 185.00 | 30.00 | 33 215.00 |
VW T.V.A. | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 379.00 | 194 050.00 | 496 329.00 | 690 379.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 087.00 | 4 277.00 | | 4 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 015.00 | 21 184.00 | | 14 015.00 |
ST Autres comptes | 32 434.00 | 53 848.00 | | 32 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 035.00 | 115 475.00 | | 106 035.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 979.00 | 7 866.00 | | 6 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 066.00 | 12 143.00 | | 11 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 752.00 | 170 454.00 | | 158 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 232.00 | 96 013.00 | | 77 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 484.00 | 190 507.00 | | 152 484.00 |