| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 006 281.00 | | 1 006 281.00 | 1 006 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 699.00 | 10 096.00 | 4 603.00 | 14 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 789.00 | 136 879.00 | 67 910.00 | 204 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 723.00 | 149 499.00 | 1 085 224.00 | 1 234 723.00 |
BT Marchandises | 116 565.00 | 4 497.00 | 112 067.00 | 116 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
CF Disponibilités | 31 859.00 | | 31 859.00 | 31 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 708.00 | 4 497.00 | 176 211.00 | 180 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 431.00 | 153 996.00 | 1 261 435.00 | 1 415 431.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 450 436.00 | 450 436.00 | | 450 436.00 |
DH Report à nouveau | -7 403.00 | -27 382.00 | | -7 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 227.00 | 19 979.00 | | -30 227.00 |
DL TOTAL (I) | 522 807.00 | 553 033.00 | | 522 807.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 299.00 | 201 975.00 | | 138 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 580.00 | 358 081.00 | | 431 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 998.00 | 52 838.00 | | 69 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 824.00 | 70 822.00 | | 71 824.00 |
EA Autres dettes | 16 927.00 | 6 663.00 | | 16 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 628.00 | 690 379.00 | | 728 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 435.00 | 1 253 413.00 | | 1 261 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 634.00 | 194 050.00 | | 228 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 823.00 | | 988 823.00 | 988 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 823.00 | | 988 823.00 | 988 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 839.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 622.00 | 69 371.00 | | 4 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 402.00 | 3 244.00 | | 5 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 402.00 | 3 244.00 | | 5 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 581.00 | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | 581.00 | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 720.00 | 2 663.00 | | 4 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 755.00 | 880 925.00 | | 1 005 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 982.00 | 860 946.00 | | 1 035 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 227.00 | 19 979.00 | | -30 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 608.00 | | 58 665.00 | 1 176 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 1 234 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 207 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 420.00 | | 5 560.00 | 1 015 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 156.00 | | 46 705.00 | 161 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 6 400.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 947.00 | 16 103.00 | 550.00 | 133 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 139.00 | 957.00 | | 9 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 808.00 | 15 146.00 | 550.00 | 124 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 544.00 | 1 839.00 | 6 885.00 | 9 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 544.00 | 1 839.00 | 6 885.00 | 9 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 544.00 | 1 839.00 | 6 885.00 | 19 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 839.00 | 6 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 998.00 | 69 998.00 | | 69 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 248.00 | 63 434.00 | 74 814.00 | 138 248.00 |
VI Groupe et associés | 431 580.00 | 6 400.00 | 425 180.00 | 431 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 656.00 | | | 63 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VP Divers | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 314.00 | 32 284.00 | 30.00 | 32 314.00 |
VW T.V.A. | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 628.00 | 228 634.00 | 499 994.00 | 728 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 584.00 | 4 087.00 | | 6 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 997.00 | 14 015.00 | | 19 997.00 |
ST Autres comptes | 33 828.00 | 32 434.00 | | 33 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 374.00 | 106 035.00 | | 159 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 341.00 | 6 979.00 | | 8 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 925.00 | 11 066.00 | | 14 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 826.00 | 158 752.00 | | 196 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 749.00 | 77 232.00 | | 93 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 198.00 | 152 484.00 | | 213 198.00 |