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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 434.00 | 75 764.00 | 6 669.00 | 82 434.00 |
AH Fonds commercial | 398 653.00 | | 398 653.00 | 398 653.00 |
AP Constructions | 95 472.00 | 26 737.00 | 68 734.00 | 95 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 337.00 | 28 159.00 | 3 177.00 | 31 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 860.00 | 100 316.00 | 68 544.00 | 168 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 876.00 | | 26 876.00 | 26 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 394.00 | 230 978.00 | 589 416.00 | 820 394.00 |
BT Marchandises | 482 152.00 | 112 251.00 | 369 901.00 | 482 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 485.00 | 19 013.00 | 1 030 471.00 | 1 049 485.00 |
BZ Autres créances | 84 105.00 | | 84 105.00 | 84 105.00 |
CF Disponibilités | 474 391.00 | | 474 391.00 | 474 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 363.00 | | 72 363.00 | 72 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 498.00 | 131 265.00 | 2 031 233.00 | 2 162 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 892.00 | 362 243.00 | 2 620 649.00 | 2 982 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 101.00 | | | 69 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 699 102.00 | | | 699 102.00 |
DH Report à nouveau | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 698.00 | | | 406 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 416.00 | | | 1 529 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 357.00 | | | 92 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 824.00 | | | 679 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 734.00 | | | 298 734.00 |
EA Autres dettes | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 232.00 | | | 1 091 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 649.00 | | | 2 620 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 232.00 | | | 1 091 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | | | 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 590.00 | | 43 637.00 | 43 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 828.00 | | 82 434.00 | 77 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 590.00 | | 43 637.00 | 43 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 583.00 | 39 857.00 | 6 462.00 | 197 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 194.00 | 5 113.00 | 3 543.00 | 74 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 389.00 | 34 744.00 | 2 919.00 | 123 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 825.00 | 679 825.00 | | 679 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 735.00 | 298 735.00 | | 298 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 536.00 | 107 536.00 | | 107 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 363.00 | | | 72 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 831.00 | 1 183 156.00 | 49 675.00 | 1 232 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 233.00 | 1 091 233.00 | | 1 091 233.00 |