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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 234.00 | 86 234.00 | | 86 234.00 |
AH Fonds commercial | 398 653.00 | | 398 653.00 | 398 653.00 |
AP Constructions | 95 472.00 | 53 025.00 | 42 446.00 | 95 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 293.00 | 32 650.00 | 3 643.00 | 36 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 275.00 | 153 824.00 | 21 450.00 | 175 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 701.00 | 325 734.00 | 489 966.00 | 815 701.00 |
BT Marchandises | 598 534.00 | 148 421.00 | 450 112.00 | 598 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 442.00 | 20 684.00 | 22 757.00 | 43 442.00 |
BZ Autres créances | 2 264 388.00 | | 2 264 388.00 | 2 264 388.00 |
CF Disponibilités | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 322.00 | 169 106.00 | 2 754 216.00 | 2 923 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 024.00 | 494 841.00 | 3 244 182.00 | 3 739 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 101.00 | 69 102.00 | | 69 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 269 620.00 | 1 269 620.00 | | 1 269 620.00 |
DH Report à nouveau | -103 941.00 | -28 418.00 | | -103 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 511.00 | -75 523.00 | | -113 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 269.00 | 1 564 781.00 | | 1 451 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 733.00 | 509.00 | | 24 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 067.00 | 714 549.00 | | 1 097 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 958.00 | 326 547.00 | | 223 958.00 |
EA Autres dettes | 443 707.00 | 25 005.00 | | 443 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 466.00 | 1 173 121.00 | | 1 789 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 182.00 | 2 737 902.00 | | 3 244 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 466.00 | | | 1 789 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 118 519.00 | 19 984.00 | 5 138 504.00 | 5 118 519.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 125 908.00 | 1 060.00 | 126 969.00 | 125 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 244 428.00 | 21 044.00 | 5 265 473.00 | 5 244 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 467 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 061 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 447.00 | |
GE Autres charges | | | 5 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 581 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 560.00 | 24 717.00 | | 3 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 988.00 | 104 365.00 | | 17 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 428.00 | -79 648.00 | | -14 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 490 745.00 | 4 062 586.00 | | 5 490 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 604 256.00 | 4 138 109.00 | | 5 604 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 512.00 | -75 523.00 | | -113 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 709.00 | | 4 407.00 | 814 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 283.00 | 23 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 415.00 | 815 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132.00 | 307 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 887.00 | | | 484 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 849.00 | | 4 324.00 | 302 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 973.00 | | 83.00 | 26 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 736.00 | 4 324.00 | 132.00 | 787 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484 887.00 | | | 484 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 849.00 | 4 324.00 | 132.00 | 302 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 118 316.00 | | | 118 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 068.00 | 1 097 068.00 | | 1 097 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 552.00 | 77 552.00 | | 77 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 533.00 | 97 533.00 | | 97 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 707.00 | 443 707.00 | | 443 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
UX Autres créances clients | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
VB T. V. A. | 118 219.00 | 118 219.00 | | 118 219.00 |
VC Groupe et associés | 2 001 488.00 | 2 001 488.00 | | 2 001 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 327.00 | 69 327.00 | | 69 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 705.00 | 2 318 933.00 | 23 773.00 | 2 342 705.00 |
VW T.V.A. | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 467.00 | 1 789 467.00 | | 1 789 467.00 |