| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 234.00 | 86 234.00 | | 86 234.00 |
AH Fonds commercial | 398 653.00 | | 398 653.00 | 398 653.00 |
AP Constructions | 95 473.00 | 62 573.00 | 32 900.00 | 95 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 894.00 | 36 952.00 | 17 942.00 | 54 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 344.00 | 162 680.00 | 12 664.00 | 175 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 593.00 | 348 440.00 | 487 154.00 | 835 593.00 |
BT Marchandises | 644 774.00 | 140 313.00 | 504 461.00 | 644 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 770.00 | 14 438.00 | 73 332.00 | 87 770.00 |
BZ Autres créances | 2 064 730.00 | | 2 064 730.00 | 2 064 730.00 |
CF Disponibilités | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 984.00 | 154 752.00 | 2 661 233.00 | 2 815 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 578.00 | 503 191.00 | 3 148 386.00 | 3 651 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 102.00 | 69 102.00 | | 69 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 269 620.00 | 1 269 620.00 | | 1 269 620.00 |
DH Report à nouveau | -217 453.00 | -103 941.00 | | -217 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 745.00 | -113 512.00 | | -83 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 524.00 | 1 451 269.00 | | 1 367 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 914.00 | 3 447.00 | | 3 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 914.00 | 3 447.00 | | 3 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 724.00 | 1 097 068.00 | | 1 098 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 970.00 | 223 958.00 | | 177 970.00 |
EA Autres dettes | 500 254.00 | 443 707.00 | | 500 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 948.00 | 1 789 467.00 | | 1 776 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 386.00 | 3 244 183.00 | | 3 148 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 094 036.00 | 34 605.00 | 4 128 641.00 | 4 094 036.00 |
FG Production vendue services | 127 744.00 | 312.00 | 128 056.00 | 127 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 221 780.00 | 34 917.00 | 4 256 697.00 | 4 221 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 456 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 433 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 914.00 | |
GE Autres charges | | | 5 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 537 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 597.00 | 3 200.00 | | 1 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597.00 | 3 560.00 | | 1 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 201.00 | 17 988.00 | | 37 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 201.00 | 17 988.00 | | 37 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 604.00 | -14 428.00 | | -35 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 498 898.00 | 5 490 745.00 | | 4 498 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 582 643.00 | 5 604 256.00 | | 4 582 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 745.00 | -113 512.00 | | -83 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 702.00 | | 19 993.00 | 815 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 835 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101.00 | 325 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 887.00 | | | 484 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 042.00 | | 18 770.00 | 307 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 773.00 | | 1 223.00 | 23 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 735.00 | 22 806.00 | 101.00 | 325 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 234.00 | | | 86 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 501.00 | 22 806.00 | 101.00 | 239 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 724.00 | 1 098 724.00 | | 1 098 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 831.00 | 73 831.00 | | 73 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 129.00 | 81 129.00 | | 81 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 254.00 | 500 254.00 | | 500 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
UX Autres créances clients | 75 654.00 | 75 654.00 | | 75 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 618.00 | 5 218.00 | 1 400.00 | 6 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VB T. V. A. | 107 686.00 | 107 686.00 | | 107 686.00 |
VC Groupe et associés | 1 875 296.00 | 1 875 296.00 | | 1 875 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VP Divers | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 399.00 | 69 399.00 | | 69 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 232.00 | 2 160 837.00 | 26 396.00 | 2 187 232.00 |
VW T.V.A. | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 948.00 | 1 776 948.00 | | 1 776 948.00 |